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根據(jù)國務院國閱〔1988〕105號文件的決定精神，商業(yè)部代國家儲備10億斤議價糧食，由工商銀行發(fā)放專項貸款。為順利完成國家任務并保證信貸資金的使用效益和安全，經(jīng)研究，現(xiàn)就有關貸款和財務管理問題作如下通知：

一、商業(yè)部糧食議購議銷局代購議價糧食所需資金，原則上應采取下貸上轉、上貸下還、錢物結合、見貨付款的辦法。因基層銀行收購資金緊張，確需預付部分采購周轉金的，可由商業(yè)部糧食議購議銷局憑其與代購單位所簽購銷協(xié)議書和當?shù)毓ど蹄y行簽證直接向總行辦理貸款。簽證內容主要包括：代購單位開戶行及其帳號，預購數(shù)量及糧源落實情況，企業(yè)資金使用情況及信譽狀況等。凡代購單位未在工商銀行開立帳戶的，應及時申請開立代商業(yè)部采購糧食專戶，以便監(jiān)督貸款的專項使用。

二、銀行要切實加強對預付性貸款的管理。①貸款用途：只限于協(xié)議訂購的國家儲備議價糧食所需采購和儲備資金，或償還當?shù)劂y行為該項采購任務而提供的貸款，不得挪作它用。②預付期限：最長不超過三個月。③資金管理：采購和銷售糧食所發(fā)生的貸款往來，均通過商業(yè)部糧食議購議銷局和其企業(yè)在總行及其所屬有關基層行處開立的結算帳戶辦理。工商銀行有關基層行處，應對采購進度和資金使用情況進行日常監(jiān)督和檢查。

三、建立財務核算制度。商業(yè)部糧食議購議銷局及代儲單位對購買現(xiàn)貨和按品種兌換的議價糧食要專戶管理，分帳核算，其會計科目設：①“系統(tǒng)內部往來”科目下設“代國務院購買糧食預撥款”專戶，反映代國務院購買議價糧食專項資金的撥入、轉銷及結余情況。本專戶除登記金額外，還應注明按代購協(xié)議規(guī)定價格折算的議價糧食噸數(shù)。②“庫存議價糧油”科目設“代管國務院議價糧食”專戶，反映代國務院購買糧食的實際購入（劃入）、調出、結存情況。

四、實行定期報送報表制度。為了切實掌握儲備議價糧食的購、銷、存情況，要求省公司直接與商業(yè)部簽訂代購糧食合同的單位按時向商業(yè)部糧食議購議銷局和當?shù)毓ど蹄y行開戶行報送“代國務院購買議價糧食主要指標月報表”（表式略），并由各代購糧食單位的開戶行將購、銷、存及有關情況逐級上報省分行匯總后報送總行，報送時間為每月后15天內。

五、加強銀行、企業(yè)協(xié)作和聯(lián)系。各級銀行和商業(yè)部及其代儲企業(yè)之間要加強聯(lián)系，密切協(xié)作，在工作中發(fā)現(xiàn)的情況和問題要及時逐級反映、上報，以確保國務院儲備議價糧食任務的圓滿完成。