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各管理區(qū)，鎮(zhèn)人民政府、辦事處，*原種場(chǎng)，市政府各部門(mén)：

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，整頓財(cái)務(wù)管理秩序，市政府決定在近期內(nèi)開(kāi)展一次拉網(wǎng)式、全方位的財(cái)務(wù)大檢查?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查內(nèi)容

1、查賬戶?？此_(kāi)設(shè)的賬戶是否重復(fù)，賬戶印鑒是否齊全，查賬戶余額與現(xiàn)金和銀行存款是否相符。

2、查印鑒?？词欠癜匆?guī)定保管印鑒，是否隔手管理。

3、查賬目。查賬賬、賬表、賬證、賬實(shí)是否相符。

4、查現(xiàn)金和銀行存款。以年終賬簿為基礎(chǔ)，審核未入賬戶的收支單據(jù)或者款項(xiàng)，調(diào)整現(xiàn)金和銀行存款余額，認(rèn)真核對(duì)銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)要逐筆登記，核實(shí)清楚。認(rèn)真填寫(xiě)銀行存款調(diào)節(jié)表和現(xiàn)金盤(pán)存表，由單位主要負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人簽字。

5、查審批程序?？词杖胧欠袢胭~，支出是否嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，請(qǐng)款是否按規(guī)定程序辦理。

6、查隔手制。看是否有內(nèi)控制度，隔手制是否落實(shí)，會(huì)計(jì)出納是否分設(shè)，不相容會(huì)計(jì)崗位是否分離。

7、查票據(jù)?？雌睋?jù)是否有專(zhuān)人、專(zhuān)柜、專(zhuān)賬管理，票款是否相符。

8、查操守。看會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德是否規(guī)范，品行是否端正，有無(wú)打牌、賭博等不良習(xí)氣。

二、檢查步驟

本次財(cái)務(wù)檢查時(shí)間從2009年1月21至2009年2月底。具體分為單位自查、交叉檢查和重點(diǎn)抽查三個(gè)階段。

（一）單位自查自糾階段（1月21日至24日）

全市各行政事業(yè)單位，區(qū)鎮(zhèn)處機(jī)關(guān)及其所屬各單位，都應(yīng)按照《會(huì)計(jì)法》、財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度的要求，對(duì)20*年的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行認(rèn)真的自查自糾，并寫(xiě)出書(shū)面檢查報(bào)告，于元月24日?qǐng)?bào)市財(cái)政局（監(jiān)督局*）。村級(jí)財(cái)務(wù)由市經(jīng)管部門(mén)組織并指導(dǎo)搞好自查，情況由經(jīng)管局匯總后報(bào)市財(cái)政局（監(jiān)督局）。

（二）交叉檢查階段（2月4日至14日）

所有行政事業(yè)、國(guó)企單位為被交叉檢查單位（各部門(mén)二級(jí)單位由本部門(mén)自行檢查），交叉檢查由各地、各單位分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)按規(guī)定時(shí)間入戶檢查，具體交叉情況表附后。村級(jí)財(cái)務(wù)交叉檢查由市經(jīng)管局負(fù)責(zé)布置安排落實(shí)。

（三）重點(diǎn)抽查階段（2月15日至2月24日）

在交叉檢查的基礎(chǔ)上，由市監(jiān)察局牽頭組織財(cái)政、審計(jì)、人民銀行對(duì)全市各單位及區(qū)鎮(zhèn)處采取抽簽的方式，確定百分之三十的單位為重點(diǎn)抽查單位。

三、工作要求

1、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)檢查的領(lǐng)導(dǎo)。市政府成立財(cái)務(wù)檢查工作專(zhuān)班，由市監(jiān)察局、市財(cái)政局、市人民銀行、市審計(jì)局、市經(jīng)管局等單位組成。辦公室設(shè)在市財(cái)政監(jiān)督局。各有關(guān)部門(mén)要相應(yīng)成立財(cái)務(wù)檢查專(zhuān)班，由一把手親自掛帥，督促抓好本次財(cái)務(wù)檢查工作。

2、自查報(bào)告、交叉檢查報(bào)告、抽查報(bào)告都應(yīng)有檢查人員、被檢查單位一把手和財(cái)務(wù)人員簽字后上報(bào)，情況由市財(cái)政局負(fù)責(zé)匯總后上報(bào)市政府。村級(jí)檢查情況由市經(jīng)管局負(fù)責(zé)報(bào)市財(cái)政統(tǒng)一匯總。

3、自查出問(wèn)題并整改的，不予追究責(zé)任；被查出問(wèn)題的，將根據(jù)有關(guān)情況，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。

4、建立財(cái)務(wù)管理長(zhǎng)效機(jī)制。各單位要切實(shí)加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)防范資金管理風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，從機(jī)制入手，從細(xì)節(jié)著手，修訂完善管理制度，優(yōu)化工作流程，堵塞資金管理上的漏洞。

5、加強(qiáng)檢查人員的責(zé)任。參加檢查人員要樹(shù)立良好的職業(yè)操守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得走過(guò)場(chǎng)，不準(zhǔn)徇私舞弊，若發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)行為的，一經(jīng)查實(shí)，要嚴(yán)肅處理。