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一、加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算全過程閉環(huán)管理

針對(duì)上述出現(xiàn)的問題，公司制定加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算全過程閉環(huán)管理的總體要求“深化項(xiàng)目與資金一體化全鏈條預(yù)算管控”，以集約化和精益化為導(dǎo)向?；舅悸罚簣?jiān)持業(yè)務(wù)鏈與價(jià)值鏈協(xié)同融合，計(jì)劃、控制、監(jiān)督、反映和考核職能得以充分發(fā)揮；審查項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性和合規(guī)性，以信息系統(tǒng)集成和優(yōu)化為支撐，統(tǒng)籌平衡和優(yōu)化資源配置，構(gòu)建分工有序、定位準(zhǔn)確、管控有力的項(xiàng)目預(yù)算閉環(huán)管理體系。其主要做法表現(xiàn)為：

1.優(yōu)化創(chuàng)新項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫管理模式

建立項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫管理模式，先把好項(xiàng)目執(zhí)行入口關(guān)，才能規(guī)范項(xiàng)目統(tǒng)一出口，經(jīng)過幾年的發(fā)展和完善，在全國電網(wǎng)系統(tǒng)中開始推廣項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫管理模式，目前已經(jīng)成為項(xiàng)目預(yù)算閉環(huán)管理的重要環(huán)節(jié)。從最初的籌備到發(fā)展實(shí)施，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫管理模式經(jīng)歷了起步、發(fā)展和完善的過程，不斷進(jìn)行改革，才達(dá)到對(duì)全公司項(xiàng)目進(jìn)行全口徑管理，以唯一關(guān)鍵字項(xiàng)目編碼作為唯一標(biāo)識(shí)。在儲(chǔ)備庫內(nèi)的項(xiàng)目各專業(yè)部門可以動(dòng)態(tài)評(píng)級(jí)排序，有計(jì)劃的納入預(yù)算項(xiàng)目。實(shí)現(xiàn)所有項(xiàng)目從“儲(chǔ)備-預(yù)算-實(shí)施”的全過程緊密聯(lián)系，這樣可以強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算管理的嚴(yán)肅性，防止隨意調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃。

2.項(xiàng)目年度預(yù)算剛性控制

積極探索項(xiàng)目預(yù)算控制策略，強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門預(yù)算責(zé)任，想方設(shè)法前移預(yù)算控制節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門的審核和監(jiān)督職能。對(duì)于大項(xiàng)目投資，待項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)后，運(yùn)用erp系統(tǒng)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將項(xiàng)目預(yù)算通過項(xiàng)目編碼錄入系統(tǒng)，進(jìn)行實(shí)時(shí)項(xiàng)目預(yù)算控制。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，采用雙預(yù)算控制機(jī)制，一種是綜合計(jì)劃項(xiàng)目預(yù)算控制機(jī)制，另一種是專項(xiàng)成本項(xiàng)目預(yù)算控制機(jī)制。綜合計(jì)劃項(xiàng)目從預(yù)算總額、年度項(xiàng)目預(yù)算、月度現(xiàn)金流量預(yù)算三個(gè)層面進(jìn)行控制，提升項(xiàng)目執(zhí)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。對(duì)于專項(xiàng)成本項(xiàng)目，不擠占標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算，就需要利用ERP系統(tǒng)項(xiàng)目模塊進(jìn)行預(yù)算控制，同時(shí)利用信息化系統(tǒng)成本中心對(duì)預(yù)算科目進(jìn)行強(qiáng)控制，采取多維度控制策略是ERP系統(tǒng)預(yù)算管控框架下執(zhí)行的。

3.月度現(xiàn)金流量預(yù)算剛性控制機(jī)制

月度現(xiàn)金流量預(yù)算管理是國家電網(wǎng)公司2010年開始實(shí)行的，現(xiàn)金流預(yù)算控制對(duì)于加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理非常重要，很多公司會(huì)涉及ERP和財(cái)務(wù)管控兩套軟件，兩套軟件在處理現(xiàn)金流控制時(shí)候，必須實(shí)現(xiàn)信息單向流動(dòng)，打通系統(tǒng)間瓶頸，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。資金支付及月度現(xiàn)金流量預(yù)算功能優(yōu)化后，ERP系統(tǒng)依據(jù)預(yù)計(jì)付款時(shí)間就能完成自動(dòng)提取付款計(jì)劃，計(jì)劃一旦形成，下月就會(huì)形成項(xiàng)目采購類現(xiàn)金流量預(yù)算申請(qǐng)。之后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后月度現(xiàn)金流量預(yù)算。直到次月申請(qǐng)?zhí)峤豁?xiàng)目付款時(shí)，就會(huì)在月度現(xiàn)金流量預(yù)算總額的控制下完成，并且有付款反饋信息，也為后面進(jìn)行分析提供資料。

4.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目全生命周期的管控

利用信息技術(shù)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目全生命周期的管控，將項(xiàng)目ERP系統(tǒng)、儲(chǔ)備庫和財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)的信息整合在一起，逐步構(gòu)建完成項(xiàng)目預(yù)算全過程管控平臺(tái)。通過對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程信息的有效整合，及時(shí)警示那些超預(yù)算或執(zhí)行數(shù)據(jù)異常的項(xiàng)目。同時(shí)這個(gè)項(xiàng)目預(yù)算全過程管控平臺(tái)還能實(shí)現(xiàn)多維度查詢功能，實(shí)現(xiàn)按項(xiàng)目機(jī)構(gòu)、類別和明細(xì)三個(gè)維度查詢，監(jiān)督和跟蹤項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況。

5.強(qiáng)化項(xiàng)目管理規(guī)范

對(duì)于項(xiàng)目工程，要達(dá)到全過程控制與管理，需要企業(yè)的全員參與，涉及到的人員管理規(guī)范十分重要，為了指導(dǎo)全員參與項(xiàng)目預(yù)算管理，規(guī)范項(xiàng)目全過程的管理細(xì)節(jié)，制定了項(xiàng)目全過程管理規(guī)程手冊(cè)，以項(xiàng)目管理流程為主線，分清責(zé)任，明確工作界限，規(guī)范操作步驟和事項(xiàng)，能夠更好的進(jìn)行控制。

二、結(jié)語

通過不斷探索完善項(xiàng)目預(yù)算閉環(huán)管理，專項(xiàng)成本項(xiàng)目和綜合計(jì)劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫，實(shí)現(xiàn)了評(píng)級(jí)排序、項(xiàng)目可研前移和動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備，加強(qiáng)了項(xiàng)目執(zhí)行過程前期控制。通過加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算全過程閉環(huán)管理，國家電網(wǎng)公司實(shí)現(xiàn)優(yōu)化項(xiàng)目預(yù)算管理流程，年度預(yù)算控制和月度現(xiàn)金流控制在信息化平臺(tái)下大大節(jié)省了工作量。同時(shí)在項(xiàng)目執(zhí)行過程中不斷的更正不當(dāng)舉措，并制定針對(duì)性改進(jìn)措施，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，逐年提升項(xiàng)目完成速度，全面構(gòu)建起項(xiàng)目執(zhí)行全鏈條立體交叉管理體系。

作者：王君義單位：國網(wǎng)天津靜海供電有限公司