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大家好！近期以來，在院黨總支的高度重視和各部門的大力支持下，我們對2014年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了全面總結(jié)、核算，圓滿完成了2014年財(cái)務(wù)決算工作，并提出了2014年財(cái)務(wù)預(yù)算草案。下面，我受設(shè)計(jì)院總支委托，向大會報(bào)告2014年度財(cái)務(wù)決算情況和2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案，請予以審議。

一、2014年度財(cái)務(wù)決算情況

2014年，是新世紀(jì)以來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為困難的一年，也是交通規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)蘊(yùn)含重大發(fā)展機(jī)遇的一年。一年來，院黨總支堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，牢牢把握中央、省、市出臺的保增長、保穩(wěn)定、保民生的各項(xiàng)政策機(jī)遇，團(tuán)結(jié)率領(lǐng)全院職工奮發(fā)進(jìn)取、經(jīng)受考驗(yàn)，推進(jìn)交通規(guī)劃設(shè)計(jì)工作取得重大突破和進(jìn)展。院財(cái)務(wù)工作立足于“三?！蹦繕?biāo)，秉承優(yōu)良傳統(tǒng)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針政策，嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，園滿完成了年初制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，為加快設(shè)計(jì)院各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。

（一）2014年度財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況

1、財(cái)務(wù)收入情況。2014年度全院累計(jì)完成收入3148.43萬元，比上年的1300萬元增長142.2%，創(chuàng)歷史最高水平。這一成績的取得，主要得益于院黨總支搶抓發(fā)展機(jī)遇，主動拓展市場空間，積極參與我市保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定攻堅(jiān)戰(zhàn)，謀劃和實(shí)施了一批省、市重大設(shè)計(jì)項(xiàng)目，既取得了良好的社會效益，又取得了驕人的經(jīng)營業(yè)績，為我院今后一個(gè)時(shí)期的長足發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2、財(cái)務(wù)支出及分類情況。2014年度院財(cái)務(wù)總支出為2825.35萬元，超年度預(yù)算的主要原因是本年度規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目大幅增加，一些項(xiàng)目完成或接近尾聲，全年生產(chǎn)超額完成預(yù)定任務(wù)，創(chuàng)歷史最高水平，由此相應(yīng)地大幅增加了生產(chǎn)性開支。

根據(jù)開支渠道，按項(xiàng)目分類，支出主要內(nèi)容有以下六個(gè)大項(xiàng)：

第一，生產(chǎn)性開支1157.56萬元。這其中，包括九個(gè)方面：

序號項(xiàng)目金額(元)

1項(xiàng)目承包費(fèi)204561.07

2技術(shù)咨詢費(fèi)3381414.60

3地質(zhì)勘測費(fèi)3761878.50

4評審費(fèi)用356593.00

5辦公費(fèi)用323531.25

6差旅費(fèi)189122.40

7車輛使用費(fèi)121428.00

8工資749385.13

9其他647215.40

合計(jì)11575673.98

在以上九個(gè)方面的支出中，與去年同期相比，均有大幅增加。特別是技術(shù)咨詢費(fèi)、地質(zhì)勘測費(fèi)、評審費(fèi)、車輛使用費(fèi)等增幅較大。這主要是去年規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目增加所致，同時(shí)對加強(qiáng)管理、控制成本也相應(yīng)地提出了要求，需要在2014年度認(rèn)真研究，制定措施，確保生產(chǎn)性支出更加科學(xué)規(guī)范，取得最大經(jīng)濟(jì)效益。

第二，經(jīng)營性開支14.85萬元。這其中，包括七個(gè)方面：

序號項(xiàng)目金額(元)

1辦公費(fèi)145060.00

2差旅費(fèi)96134.60

3機(jī)動車使用費(fèi)13840.00

4招待費(fèi)477671.00

5業(yè)務(wù)費(fèi)634426.00

6工資86668.50

7其他44798.00

合計(jì)148598.14

從上述情況看，2014年度經(jīng)營性費(fèi)用控制較好，比上年略有增加，主要是隨著生產(chǎn)任務(wù)增多而發(fā)生的費(fèi)用增多。由于我們嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)把支出關(guān)口，確保了經(jīng)營性費(fèi)用支出增長保持較低水平。

第三，管理人員工資173.48萬元。管理人員工資較上年度有所增加，主要是本年度新進(jìn)了一批人員，充實(shí)到院有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

第四，非生產(chǎn)性開支370.23萬元。涉及15個(gè)項(xiàng)目，主要是：

序號項(xiàng)目金額(元)

1辦公費(fèi)330797.05

2差旅費(fèi)317288.84

3機(jī)動車使用費(fèi)411937.86

4勞動保險(xiǎn)費(fèi)430414.24

5招待費(fèi)683794.00

6業(yè)務(wù)費(fèi)229701.00

7教育培訓(xùn)費(fèi)115680.77

8團(tuán)體會費(fèi)15660.00

9工會經(jīng)費(fèi)48196.00

14公積金232144.00

11水電費(fèi)73575.60

12福利費(fèi)368702.14

13其他443680.90

14財(cái)務(wù)費(fèi)用-12161.97

15廣告費(fèi)12900.00

合計(jì)3702255.39

非生產(chǎn)性開支較上年度的243.73萬元增加127萬元，主要增資項(xiàng)目在差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)、招待費(fèi)、水電費(fèi)等方面，表明加強(qiáng)非生產(chǎn)性支出的管理仍是艱巨任務(wù)。

第五，固定資產(chǎn)投資2763.43萬元。主要是投資建設(shè)、裝修辦公大樓，加強(qiáng)設(shè)備更新完善，購置了一批車輛，以及其他大型固定資產(chǎn)投資的支出。

第六，支付土地費(fèi)用4000萬元。主要是用于***等地段中標(biāo)土地拍賣的支出，以及***等地段土地租賃費(fèi)用支出。

第七，繳納各種稅費(fèi)185.87萬元。較上年度的84萬元有較大幅度增長，主要是國家調(diào)整了有關(guān)繳納標(biāo)準(zhǔn)，以及生產(chǎn)任務(wù)超額完成帶來的相應(yīng)增資。

第八，長期投資116萬元。主要用于擴(kuò)大規(guī)模，為升級成甲等資質(zhì)做好準(zhǔn)備。

（二）2014年度財(cái)務(wù)收支執(zhí)行結(jié)果的幾點(diǎn)啟示。一是樹立了正確的預(yù)算執(zhí)行方向。2014年，面對國家保增長、擴(kuò)投資的重大機(jī)遇，院黨總支科學(xué)決策、搶抓市場，把有限資金投入到發(fā)展壯大規(guī)劃設(shè)計(jì)事業(yè)上來，既實(shí)現(xiàn)了年度最佳經(jīng)濟(jì)效益，又為今后發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。二是堅(jiān)持了有效的預(yù)算控制方法。2014年，我院各部辦（處）、科室協(xié)同配合，認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理責(zé)任制，通過不斷的控制、考核、分析，確保了年度預(yù)算得以真正貫徹執(zhí)行，帶動我院生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)入良性循環(huán)，從真正意義讓財(cái)務(wù)預(yù)算成為企業(yè)發(fā)展的助推器。三是形成了科學(xué)的預(yù)算管理機(jī)制。2014年，我們進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，建立項(xiàng)目臺帳，實(shí)行“以票控管”，一切收入納入設(shè)計(jì)院集中管理，確保各項(xiàng)應(yīng)收資金及時(shí)足額入庫。四是積累了今后加強(qiáng)預(yù)算管理的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也有不少失誤和不足?？傮w看，2014年預(yù)算執(zhí)行情況是好的，形成了一套好的管理經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)也要看到，盡管客觀上隨著生產(chǎn)任務(wù)增多而增加了預(yù)算支出，但一些非生產(chǎn)性、經(jīng)營性支出項(xiàng)目支出的絕對數(shù)增加過多，增加了生產(chǎn)經(jīng)營成本，表明我們在預(yù)算執(zhí)行過程中成本控制得還不夠完善，加強(qiáng)預(yù)算管理的任務(wù)還很重，需要完善機(jī)制，最大限度避免經(jīng)營管理過程中“事前無計(jì)劃，事中無控制，事后無考核”的“三無”等現(xiàn)象，以實(shí)現(xiàn)效益最大化。

二、2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案

（一）預(yù)算草案編制的基本原則。

一是收支平衡，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn);二是堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事和勤儉節(jié)約辦事業(yè)的思想，真正做到預(yù)算安排要控制、日常開支要節(jié)制、計(jì)劃外支出要遏制、鋪張浪費(fèi)要抵制、使有限的資金發(fā)揮出最大的效果和效益；三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束力。

（二）完成2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算的主要措施。

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理。發(fā)揮預(yù)算的引導(dǎo)功能，挖掘內(nèi)部潛力，高效配置資源，積極開拓市場，積極、穩(wěn)健、合理地實(shí)施年度各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)，確保年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。

2、加強(qiáng)重大事項(xiàng)和關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)算控制，努力提升運(yùn)行質(zhì)量。實(shí)施從嚴(yán)預(yù)算控制，確定預(yù)算控制的關(guān)鍵指標(biāo)，對于成本、費(fèi)用過快增長的項(xiàng)目，要分析原因，明確目標(biāo)與責(zé)任；對主要經(jīng)營指標(biāo)，要按月分析差異，及時(shí)采取措施。要根據(jù)年度財(cái)務(wù)決算結(jié)果對上年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查，對財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)完成值與預(yù)算目標(biāo)偏離的影響因素進(jìn)行分析，為做好今年預(yù)算控制提供依據(jù)和突破點(diǎn)。

3、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行跟蹤分析，強(qiáng)化財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督力度。將預(yù)算指標(biāo)與實(shí)際情況和院下達(dá)的年度考核指標(biāo)對比檢查審核，差異較大的要在編制說明中具體分析說明原因；建立預(yù)算執(zhí)行跟蹤制度，根據(jù)財(cái)務(wù)快報(bào)按月對主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)完成情況進(jìn)行跟蹤，對比檢查，及時(shí)通報(bào)預(yù)算完成情況；加強(qiáng)期中預(yù)算調(diào)整的審核工作，對客觀因素不充分、合理的調(diào)整事項(xiàng)不予確認(rèn)。

4、嚴(yán)格預(yù)算支出管理。加大預(yù)算資金管理力度，杜絕無計(jì)劃行為，保障設(shè)計(jì)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)支出，確保非生產(chǎn)性支出、經(jīng)營性支出有明顯下降。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)自身管理建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)計(jì)院財(cái)務(wù)管理辦法》，充分發(fā)揮監(jiān)管職能，嚴(yán)格執(zhí)行決算審計(jì)制度；依法科學(xué)理財(cái)，發(fā)揮財(cái)務(wù)資金的最大效益。