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檔案室整改措施及建議范文第1篇

鎮(zhèn)檔案管理工作匯報(bào)

我鎮(zhèn)歷來對檔案工作相當(dāng)重視，從建立伊始，一步一個(gè)臺階，踏踏實(shí)實(shí)促進(jìn)了檔案工作的發(fā)展，為進(jìn)一步落實(shí)檔案工作政策，貫徹縣委、縣府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新時(shí)期檔案工作的意見》（縣委辦[××××]××號文件）精神,現(xiàn)將我鎮(zhèn)檔案工作的有關(guān)情況匯報(bào)如下。

一、基本情況及主要做法。

×、高度重視，確定領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。

在鎮(zhèn)黨委的關(guān)心和重視下，專門落實(shí)黨群副書記***（電話：×××××××）親抓檔案工作，確定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，劃定階段性任務(wù)、目標(biāo)。檔案工作實(shí)行目標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)了檔案管理制度化、規(guī)范化。同時(shí)，鎮(zhèn)黨委把學(xué)習(xí)貫徹《檔案法》，提高檔案管理水平，列入了的重要議事日程，對檔案工作進(jìn)行了多次的專題研究，重點(diǎn)認(rèn)真查找檔案管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定整改措施，研究探討進(jìn)一步做好檔案管理和服務(wù)的辦法措施，對相關(guān)工作進(jìn)行認(rèn)真的部署安排，促進(jìn)工作的落實(shí)。同時(shí)從經(jīng)濟(jì)投入、人員配備、設(shè)備裝具購置等方面給予大力支持，確保檔案室的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和安全。

×、嚴(yán)格管理，全面落實(shí)檔案工作。

我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)，對應(yīng)歸檔的文件材料，做好文件的收集、歸檔工作，對檔案文件嚴(yán)格按照程序做好鑒定、銷毀、歸檔工作。

目前，我鎮(zhèn)下屬行政村（居委會）有***等××個(gè)行政村及***居委會。億元產(chǎn)值以上企業(yè)××家，建檔××家。

×、明確職責(zé)，建立常抓機(jī)制。

檔案工作是一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，許多人對檔案工作比較陌生，不夠了解，不夠重視，為此，我鎮(zhèn)多次強(qiáng)調(diào)對檔案的管理、使用和愛護(hù)。認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，明確職責(zé)，建立了常抓機(jī)制。我鎮(zhèn)設(shè)立專門的檔案員對文件、材料的收集、整理、分類進(jìn)行專門負(fù)責(zé)，特別是對散存在領(lǐng)導(dǎo)班子成員手中的文件、材料，及時(shí)予以收集，避免了檔案、材料的丟失。

×、積極落實(shí)，推進(jìn)檔案信息化。

我鎮(zhèn)積極落實(shí)文件精神，把信息化建設(shè)提上了日程。目前我鎮(zhèn)已經(jīng)普遍運(yùn)用紹興縣政務(wù)網(wǎng)來收發(fā)文件及文件的歸檔等工作，運(yùn)用縣政務(wù)網(wǎng)的電子政務(wù)和辦公自動(dòng)化的信息平臺，實(shí)現(xiàn)了檔案服務(wù)利用網(wǎng)絡(luò)化。

二、存在問題。

×、硬件設(shè)施不夠齊全。

×、信息化進(jìn)程緩慢。

三、下一步打算。

為進(jìn)一步加強(qiáng)檔案管理建設(shè)，落實(shí)縣委、縣府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新時(shí)期檔案工作的意見》精神，針對以上問題，我鎮(zhèn)下一步打算及建議主要有：

×、加強(qiáng)對檔案管理工作的重視。

繼續(xù)加強(qiáng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的管理和負(fù)責(zé)制；宣傳檔案管理的重要性，學(xué)習(xí)《檔案法》及《檔案法實(shí)施辦法》，加強(qiáng)檔案管理法律意識；提高對檔案管理的經(jīng)費(fèi)投入，保證檔案工作的順利開展。

×、推進(jìn)檔案管理信息化進(jìn)程。

目前，我鎮(zhèn)的檔案信息化管理主要是依托紹興縣電子政務(wù)網(wǎng)的平臺上進(jìn)行的，缺乏獨(dú)立的信息平臺及專門的檔案數(shù)字化管理人員，在信息化管理提上日程之際，我鎮(zhèn)也應(yīng)該積極提高自身的信息化管理水平，為開展信息化管理打下更為扎實(shí)的基礎(chǔ)。目前，我鎮(zhèn)的信息化建設(shè)步伐比較緩慢，對于量子軟件的應(yīng)用方面存在不足，檔案保存手段還比較老，在下一步的規(guī)劃中，信息化將是努力和方展的以各重要方向。

檔案室整改措施及建議范文第2篇

關(guān)鍵詞：醫(yī)院；人事檔案；管理；應(yīng)用

Abstract ： The management of hospital personnel files is very important to promote hospital sustainable development of medical talent resource. This article put forward some suggestions according to the current prominent problems.of hospital personnel files management applications

Key word ： Hospital . Personnel files. Management Application

引言

t院人事檔案是記載醫(yī)護(hù)職業(yè)生涯的重要依據(jù)，是醫(yī)院選賢任能、干部任免的正確導(dǎo)向。一份完整、齊全的人事檔案能夠系統(tǒng)、全面、真實(shí)地反映出一個(gè)人的學(xué)習(xí)經(jīng)歷、政治面貌、思想品德、業(yè)務(wù)科研能力、工資福利等信息，人事檔案管理工作成效如何，對于更好用好人才資源、推動(dòng)醫(yī)院發(fā)展起著舉足輕重的作用。

隨著經(jīng)濟(jì)社會突飛猛進(jìn)的發(fā)展，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)取得了卓越的成就，各級醫(yī)院育才引才模式、醫(yī)護(hù)人員管理制度也都發(fā)生了深刻變化，推進(jìn)醫(yī)院人事檔案管理工作過程中，也折射出一些問題值得反思、亟需解決。

1.管檔意識有所淡化。醫(yī)院普遍注重加強(qiáng)醫(yī)療力量配備，而人事檔案管理工作卻聚焦不多，這也導(dǎo)致管理層治檔管檔意識淡薄，人事檔案管理工作基本處于停滯不前的狀態(tài)，固守成規(guī)已是牽強(qiáng)，開發(fā)創(chuàng)新更是微乎其微。

2.管檔方法滯后。信息化產(chǎn)業(yè)已廣泛應(yīng)用于工作和生活中，而多數(shù)醫(yī)院用在檔案信息化建設(shè)方面的投入少之甚少，檔案管理設(shè)施落后，檔案存放條件差；檔案采集主要使用全人工記錄、分類、保管等傳統(tǒng)方法，即便借助普通辦公軟件開展分類、查找及檢索等輔助工作，人事檔案管理效率仍然不高，存在數(shù)據(jù)等信息錄入錯(cuò)誤或統(tǒng)計(jì)結(jié)果不準(zhǔn)確等問題。

3.材料不規(guī)范、不全面。一是人事檔案收集過程中，由于院辦、黨辦、人事處（科）等部門銜接不到位導(dǎo)致脫檔或缺件情況尤為嚴(yán)重；二是填寫信息前后矛盾的現(xiàn)象，如為重復(fù)得益，更改出生年齡、參加工作時(shí)間等；三是干部履歷表信息缺少佐證材料，有隨意填寫或故意改動(dòng)檔案信息等問題；四是涉及個(gè)人思想品德、成長經(jīng)歷、工齡工資方面材料較多，而反映醫(yī)療業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、專業(yè)特長等方面信息較少，這些都使檔案信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性打了不少折扣，難以發(fā)揮人才資源開發(fā)利用的應(yīng)有功能。

4.人員素質(zhì)有待提升。盡管大多數(shù)醫(yī)院設(shè)有干部人事檔案室，也配備了專職人員，但工作力量薄弱、人手不足、專業(yè)人員少仍是普遍現(xiàn)象，加之多數(shù)人員是“半路出家”，對檔案管理的基本原則、注意事項(xiàng)不夠熟悉，缺少相應(yīng)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和專業(yè)培訓(xùn)。

醫(yī)院的又好又快發(fā)展，根本上取決于優(yōu)秀的醫(yī)護(hù)專業(yè)人才。而醫(yī)護(hù)人員檔案又是選才擇才不可或缺的材料之一，所以提升檔案管理水平至關(guān)重要。針對以上問題，制定如下整改措施，希望檔案工作者可以借鑒和延伸，本著對過去、現(xiàn)在、未來負(fù)責(zé)的態(tài)度將工作干得更好。

第一，強(qiáng)化醫(yī)院人事檔案管理的工作意識。首先，領(lǐng)導(dǎo)重視是做好人事檔案工作的前提和基礎(chǔ)。要充分利用各種途徑，多向處室（科室）領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)溝通工作進(jìn)展和所遇問題，爭取領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。其次，良好外部氛圍是做好人事檔案工作的重要保障。加大宣傳力度，通過編印知識讀本、院內(nèi)網(wǎng)頁等方式，深入解讀人事檔案工作有關(guān)法規(guī)文件精神、相應(yīng)配合要求，提高醫(yī)務(wù)人員的檔案意識，使檔案重要的思想深入人心，并認(rèn)識到及時(shí)、如實(shí)填報(bào)檔案材料是一項(xiàng)嚴(yán)肅、認(rèn)真的事情。

第二，嚴(yán)密人事檔案入件材料的管理規(guī)定。醫(yī)院人事檔案內(nèi)容繁多，涉及面廣。應(yīng)注重三個(gè)方面：一是暢通“源頭起點(diǎn)”。對內(nèi)，加強(qiáng)院辦、黨辦等部門與人事處（科）的對接聯(lián)系，做到醫(yī)護(hù)人員考評考核、干部任免、工資或職級調(diào)整等，及時(shí)反饋人事檔案之中；對外，加強(qiáng)與衛(wèi)計(jì)委、人社局、組織部、檔案局等單位的溝通銜接，做到按新要求修正人事檔案工作，及時(shí)做好查缺補(bǔ)缺、移交移送等工作。二是把握“過程控制”。醫(yī)護(hù)人員檔案入件材料規(guī)定進(jìn)行鑒別、整理，對不符合規(guī)定的予以退回整改或按要求登記銷毀，對符合規(guī)定的及時(shí)收集、匯總，做到取之于據(jù)、舍之有理。三是壓實(shí)“最后一步”。規(guī)范化進(jìn)行裁邊、打孔、打印目錄、裝訂入冊等工序，確保人事檔案不散失、不積壓，確保人事檔案統(tǒng)一管理、方便查閱。

第三，完善人事檔案管理制度化建設(shè)。制度是管總、管長遠(yuǎn)的，醫(yī)院人事檔案管理同樣需要一套行之有效的制度。工作導(dǎo)向上，要把制度建設(shè)放在人事制度改革的新形勢下來謀劃，放在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革的新要求上來把握，放在人事檔案工作自身發(fā)展規(guī)律中來推進(jìn)，與時(shí)俱進(jìn)健全醫(yī)院人事檔案的管理制度。工作推動(dòng)上，要把人事檔案管理工作作為重要工作來抓，并納入醫(yī)院人事處年度目標(biāo)考核管理項(xiàng)目，與其他項(xiàng)目一起進(jìn)行同質(zhì)化管理。工作運(yùn)行上，不斷完善相關(guān)制度、職責(zé)、流程等。如制定《干部人事檔案管理員職責(zé)》、《干部人事檔案管理制度》、《查閱制度》、《保密制度》、《庫房管理制度》，以及干部人事檔案查、借閱審批流程，檔案轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出辦理流程，確保檔案工作在制度化、系統(tǒng)化軌道上運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)，著重健全完善監(jiān)管制度，定期或不定期進(jìn)行督查整改，利用PDCA循環(huán)、平管圈等工具，促進(jìn)檔案管理質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。

第四，提升人事檔案管理人員的能力和水平。人事檔案管理員是否具有扎實(shí)的專業(yè)技能知識和優(yōu)良的政治理論素養(yǎng)，直接影響著檔案管理工作發(fā)展和創(chuàng)新。要加強(qiáng)三方面的工作：一是堅(jiān)持“院外引進(jìn)”和“院內(nèi)培養(yǎng)”兩手抓，把有志于從事檔案管理工作的優(yōu)秀人才充實(shí)到人事檔案管理隊(duì)伍中來。二是根據(jù)實(shí)際需要，通過在職學(xué)習(xí)培訓(xùn)、參加學(xué)術(shù)交流，以及選派檔案人員到管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人事檔案部門學(xué)習(xí)，以了解掌握人事檔案專業(yè)和信息領(lǐng)域的新方法新技術(shù)，不斷提高專業(yè)服務(wù)水平。三是注重提高人事檔案管理人員的工作積極性，重視他們的工資待遇，關(guān)心他們的進(jìn)步成長，避免或減少人才流失。

第五，加強(qiáng)醫(yī)院人事檔案的開發(fā)利用。醫(yī)院人事檔案反映了醫(yī)護(hù)人才的成長軌跡，其學(xué)歷變動(dòng)、職務(wù)變遷、職稱晉升、工資增減、獎(jiǎng)勵(lì)懲處、家庭及社會關(guān)系、政治面貌等內(nèi)容，是綜合考量人才的重要依據(jù)和參照。一方面，要及時(shí)充實(shí)個(gè)人工作業(yè)績、能力檔案等材料，全面收集個(gè)人文化程度、專業(yè)水平、繼續(xù)教育、參加各種專業(yè)資格考試和注冊考試等信息資料，及時(shí)將臨床工作能力、業(yè)績和反映專業(yè)技術(shù)特長等材料歸入檔案，確?！皺n如其人”“檔即其人”。另一方面，要加強(qiáng)對在職干部、在職工人、退休人員的人事檔案進(jìn)行分類研究、匯總分析，摸索出其中的規(guī)律或特點(diǎn)，把沉寂的“死”檔案變成有價(jià)值的“活”資料，為醫(yī)院考核選撥干部、合理配置人才資源提供有力依據(jù)。

第六，推動(dòng)人事檔案管理現(xiàn)代化信息化發(fā)展。在保證檔案室?guī)旆俊㈤啓n室、辦公室等硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到位的前提下，加大軟件系統(tǒng)投入力度，建立和完善干部人事檔案管理和原件子系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，并做到及時(shí)更新、定時(shí)維護(hù)。充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的優(yōu)越性、時(shí)效性，以原始檔案為依據(jù)，開發(fā)適應(yīng)醫(yī)院發(fā)展的人事檔案管理系統(tǒng)，充分發(fā)揮人事檔案信息資源的整合性、共享性、傳遞性、安全性、高效性。

結(jié)語

綜上所述，做好醫(yī)院人事檔案工作，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，也是一項(xiàng)利于提升醫(yī)院整體工作水平的基礎(chǔ)工程，應(yīng)當(dāng)且必須抓緊抓好抓出成效。

參考文獻(xiàn)

[1]劉瑞鳳.關(guān)于醫(yī)院人事檔案管理工作的思考[J].中醫(yī)藥管理雜志，2008，3：

[2]艾彩鑾.淺談醫(yī)院人事檔案管理存在的問題與對策[J].赤峰學(xué)院學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版本），2009，11：

檔案室整改措施及建議范文第3篇

    我們*縣聯(lián)社綜合辦公室是集宣傳、后勤、黨建、工會、文秘等工作于一身的綜合性機(jī)構(gòu)，共有9名工作人員，其中：工勤人員6名，后勤兼職1名，專職人事工作的辦公室副主任1人，聯(lián)社副主任兼辦公室主任1人。

上半年在市聯(lián)社辦公室和聯(lián)社理事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們?nèi)w工作人員克服人少、事雜、任務(wù)重等實(shí)際困難，以規(guī)范管理為重點(diǎn)，以協(xié)調(diào)服務(wù)為手段，以宣傳調(diào)研為介質(zhì)，以促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展為宗旨，統(tǒng)籌兼顧，合理安排，緊緊圍繞聯(lián)社全年工作和領(lǐng)導(dǎo)要求，認(rèn)真履行工作職責(zé)，積極充當(dāng)參謀助手，強(qiáng)化樞紐作用，充分發(fā)揮承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)事務(wù)和工作任務(wù)，為整體工作的順利推進(jìn)發(fā)揮了積極的職能作用，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、積極參與全社經(jīng)營，為好領(lǐng)導(dǎo)的參謀長。

為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好內(nèi)部管理工作，辦公室責(zé)無旁貸，為此，我們堅(jiān)持從大處著眼、小處著手的工作方針，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，深入基層調(diào)查研究，掌握第一手資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。

一是積極參與全社經(jīng)營。年初，緊緊圍繞理事會提出的奮斗目標(biāo)，結(jié)合掌握的實(shí)際情況，主動(dòng)出主意、想辦法，超前服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策出謀劃策，分別于年初及季初草擬全年工作安排和季度工作安排，積極協(xié)助其它科室出臺考核和管理辦法；同時(shí)結(jié)合季度工作的完成情況，及時(shí)總結(jié)、分析工作中的不足和問題，提出整改措施，并狠抓督促檢查，確保了工作措施的貫徹落實(shí)，從而有效地推進(jìn)了全社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康、快速發(fā)展。

二是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)內(nèi)控管理?？咳巳ス苋耍荒芄芤蝗?，靠制度管理人，才能管理全面。因此，上半全過程，力爭使領(lǐng)導(dǎo)滿意、部室滿意，基層滿意。

1、認(rèn)真組織開展學(xué)習(xí)教育和文明服務(wù)活動(dòng)。省聯(lián)社組織開展“五講五樹五跨越”學(xué)習(xí)教育和“文明服務(wù)月”活動(dòng)以來，作為主管部門，我們辦公室確定專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真組織實(shí)施，及時(shí)成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)組，制定了活動(dòng)方案，明確了階段任務(wù)，落實(shí)了工作措施，確保了活動(dòng)實(shí)效。

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。及時(shí)成立了以理事長為組長，主任為副組長，分管主任主抓，綜合辦公室具體承辦的學(xué)教活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)組，制定了學(xué)教活動(dòng)實(shí)施方案，全面召開動(dòng)員會議，號召全縣干部員工深入開展“五講五樹五跨越”學(xué)教活動(dòng)和“文明服務(wù)”月系列活動(dòng)，在全縣農(nóng)村信用社掀起了活動(dòng)熱潮。

二是積極營造宣傳氛圍，充分利用各種宣傳手段大造宣傳聲勢，共印制懸掛標(biāo)語30余條，印制宣傳資料10000余份，并充分利用“主題日”開展反洗錢活動(dòng)，使社會各界廣泛了解信用社業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)了全員的反洗錢活動(dòng)知識。

三是周密部署，狠抓落實(shí)。在活動(dòng)中，我們及時(shí)為全員購置學(xué)習(xí)用具300余件，發(fā)放學(xué)習(xí)手冊160余冊，并要求各社以社為單位辦起了學(xué)習(xí)園地，制定了嚴(yán)密的學(xué)習(xí)計(jì)劃，嚴(yán)格了學(xué)習(xí)考勤記錄，明確了學(xué)習(xí)要求，并組織聯(lián)社機(jī)關(guān)人員利用班前半小時(shí)對“五講五樹五跨越”的學(xué)習(xí)內(nèi)容進(jìn)行了集中學(xué)習(xí)，并對照制度要求，寫心得，尋不足、找差距、認(rèn)真進(jìn)行整改。通過認(rèn)真開展“五講五樹五跨越”學(xué)習(xí)教育和文明服務(wù)月活動(dòng)，使服務(wù)質(zhì)量得到了提高，社容社貌明顯改觀，實(shí)現(xiàn)了先進(jìn)帶后進(jìn)，服務(wù)促業(yè)務(wù)，質(zhì)量求效益的目的。

2、認(rèn)真辦事辦文辦會，強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量。在辦事辦會辦文中，我們圍繞精干高效的目標(biāo)，不斷強(qiáng)化辦公室人員的服務(wù)意識，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，無論辦文、辦事或辦會，都確保嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、準(zhǔn)確，做到寫文件邏輯嚴(yán)密，不東拉西扯；考慮問題認(rèn)真縝密，不顧此失彼；辦事程序規(guī)范周密，不出現(xiàn)漏洞；提供各種信息和資料、使用各種數(shù)據(jù)和事準(zhǔn)確，不發(fā)生錯(cuò)誤，努力為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的參考依據(jù)。工作中注意加強(qiáng)請示匯報(bào)，堅(jiān)持按程序辦事，積極溝通上下聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。同時(shí)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，和機(jī)關(guān)其他部室之間始終堅(jiān)持“分工不分家”，做到思想同心、目標(biāo)同向、工作同步，工作相互支持，加強(qiáng)交流和溝通，建立起健康向上、寬松和諧的人際關(guān)系，充分發(fā)揮辦公室的整體效應(yīng)，最大限度地提高機(jī)關(guān)工作效率。至目前為止，我們辦公室共組織各種大型業(yè)務(wù)會議、座談會議共計(jì)10多次，參加人員達(dá)于200余次，接待上級來訪、檢查指導(dǎo)工作的各級領(lǐng)導(dǎo)100余人次，無一出現(xiàn)紕漏。特別是在規(guī)范公文收發(fā)工作中，我們嚴(yán)格執(zhí)行公文處理制度，對文件的收、發(fā)、傳、管努力做到規(guī)范化、程序化。聯(lián)社發(fā)到了格式統(tǒng)一，文體規(guī)范，切實(shí)把好文字關(guān)和政策關(guān)。加大了文件催辦督辦工作力度，協(xié)助有關(guān)部門認(rèn)真及時(shí)地完成領(lǐng)導(dǎo)批辦的任務(wù)，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋辦事結(jié)果。有效地指導(dǎo)了業(yè)務(wù)發(fā)展，較好地發(fā)揮了辦公室的協(xié)調(diào)左右，溝通上下，協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用。

回顧上半年工作，我們在積極努力地做好本職工作、取得一定成績的同時(shí)，也還存在許多不足之處，主要表現(xiàn)在：工作的主動(dòng)性有待進(jìn)一步加強(qiáng)，工作效率亟待進(jìn)一步提高，宣傳調(diào)研工作差距很大，機(jī)關(guān)事務(wù)等工作還須加強(qiáng)等等。對此，下半年，我們將在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極主動(dòng)地做好以下各項(xiàng)工作。

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（一）抓好信息調(diào)研工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮參謀作用。下半年，在信息調(diào)研方面我們要著力抓好以下幾個(gè)方面：一是圍繞聯(lián)社中心工作，拓展信息反饋和調(diào)研的深入。選準(zhǔn)切入點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)信息的收集、梳理，針對工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，進(jìn)行詳細(xì)地調(diào)查研究，形成有觀點(diǎn)、有建議的第一手材料，及時(shí)反饋給聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)和上級信合管理部門，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策和指導(dǎo)工作提供參考依據(jù)。二是提高綜合信息和調(diào)研的質(zhì)量，信息調(diào)研做到言之有物、反映實(shí)情。挖掘有價(jià)值的信息，對關(guān)鍵性問題作深層次的綜合分析，力求做到立意高、范圍廣、有深度。三是健全信息網(wǎng)絡(luò)，明確專人負(fù)責(zé)，促進(jìn)調(diào)研質(zhì)量的提高。加強(qiáng)信息調(diào)研工作力量，辦公室將從全轄物色2名以上業(yè)務(wù)素質(zhì)高、工作能力強(qiáng)、有一定寫作水平的同志從事此項(xiàng)工作。將文字材料和信息目標(biāo)分解到聯(lián)社科室和各信用社，并納入聯(lián)社綜合考核目標(biāo)。四是開展農(nóng)村金融調(diào)研活動(dòng)。圍繞工作中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)，深入開展調(diào)研。圍繞省、市聯(lián)社下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，認(rèn)真組織開展農(nóng)村金融調(diào)研活動(dòng)。

（二）抓好宣傳工作，進(jìn)一步樹立農(nóng)村信用社的社會形象。一是廣泛宣傳農(nóng)村信用社的實(shí)力、信譽(yù)和為“三農(nóng)”服務(wù)的宗旨，把全轄開展的“信用鄉(xiāng)、村、戶”建設(shè)活動(dòng)和支持農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)，向農(nóng)戶發(fā)放小額信用貸款與宣傳工作結(jié)合起來，進(jìn)一步提高農(nóng)村信用社的知名度；二是及時(shí)宣傳各項(xiàng)工作的突出業(yè)績和工作中出現(xiàn)的好人好事；三是積極主動(dòng)與新聞單位搞好配合，抓住宣傳農(nóng)村信用社的一切機(jī)會，加大宣傳力度，擴(kuò)大農(nóng)村信用社的知名度，為農(nóng)村信用社營造良好的外部環(huán)境。

（三）抓好工作制度的落實(shí)， 促進(jìn)機(jī)關(guān)辦公規(guī)范化。堅(jiān)持務(wù)實(shí)、節(jié)約、高效的原則，對每項(xiàng)工作，從大處著眼，小處著手，精心組織，細(xì)心安排。加強(qiáng)與各科室、各崗位的密切配合，使工作有條不紊的進(jìn)行。進(jìn)一步提高辦事質(zhì)量和工作效率，努力把從各方面獲得的情況和信息及時(shí)準(zhǔn)確地反映給聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。主動(dòng)協(xié)調(diào)好各職能部門的關(guān)系，做好上情下達(dá)，下情上呈，及時(shí)反映基層的熱點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài)及員工的意見。積極創(chuàng)造條件，使機(jī)關(guān)辦公盡快實(shí)現(xiàn)電子化、程序化、制度化和規(guī)范化。

（四）抓好催辦查辦工作。檢查、督促、落實(shí)上級機(jī)關(guān)和聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的批示事項(xiàng)或要求辦理的事項(xiàng)，對落實(shí)不到位的科室和信用社將采取懲罰措施并納入聯(lián)社綜合考核目標(biāo)。

（五）抓好保密和文書檔案管理工作。搞好保密工作對維護(hù)黨和國家的安全和利益，維護(hù)農(nóng)村信用社的經(jīng)營成果和合法權(quán)益，保障農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)的開展具有重要意義。辦公室將采取措施，加強(qiáng)保密宣傳教育，不斷增強(qiáng)全員保密意識。加強(qiáng)對文書檔案管理，對接收的各種檔案資料認(rèn)真整理、重新登記和妥善保管。在今年7月底以前完成對XX年度及以前的文書檔案的收集、整理、入檔工作，保持省頒標(biāo)一級檔案室榮譽(yù)

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檔案室整改措施及建議范文第4篇

摘要：教育經(jīng)費(fèi)的保護(hù)措施是所有學(xué)校都需要的一種通用的“內(nèi)部控制”程序，用這個(gè)程序方式來保護(hù)財(cái)務(wù)管理的各個(gè)方面；這個(gè)流程清單提供了年度、季度、每月及每周的關(guān)鍵性財(cái)務(wù)活動(dòng)一覽表。運(yùn)用財(cái)務(wù)管理的規(guī)律管理好學(xué)校。

關(guān)鍵詞：中小學(xué)校校長　資金管理措施　財(cái)務(wù)管理流程　資金管理制度

一、中小學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)的保護(hù)措施

教育經(jīng)費(fèi)的保護(hù)措施是所有學(xué)校都需要的一種通用的“內(nèi)部控制”程序，以此來保護(hù)財(cái)產(chǎn)免遭遺失、挪用或盜竊。其作用是為了實(shí)現(xiàn)下列三項(xiàng)重要的學(xué)校財(cái)務(wù)目標(biāo)而設(shè)計(jì)的通用會計(jì)程序：防止學(xué)校教職員工出現(xiàn)盜竊或?yàn)^職的行為；保護(hù)學(xué)校資產(chǎn)；履行公眾所期待的對公共資金財(cái)務(wù)管理的責(zé)任。

換句話說，內(nèi)部控制程序應(yīng)用于學(xué)校會計(jì)和賬簿記錄工作中，它可以保證財(cái)務(wù)報(bào)告是可信的，保證財(cái)產(chǎn)得到保護(hù)而免遭越權(quán)的使用。內(nèi)部控制程序應(yīng)用于財(cái)務(wù)管理的各個(gè)方面，同時(shí)還有以下功能：從學(xué)生和家長手中接受的資金，支付資金以還賬，保護(hù)好收據(jù)簿和支票等重要的財(cái)務(wù)單據(jù)。

1.學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)的使用規(guī)則

在討論教育經(jīng)費(fèi)的保護(hù)措施之前，最好先理解教育經(jīng)費(fèi)的使用規(guī)則。除非按照省、市(區(qū))中小學(xué)財(cái)務(wù)管理辦法已經(jīng)明文規(guī)定外，通常都要遵守這些規(guī)則。最重要的是教育自己學(xué)校教職員工謹(jǐn)記，學(xué)?；顒?dòng)資金的使用是受限制的，這些資金不屬于個(gè)人所有，所以不能隨便借出、借入，或者以校長看來合適的方式使用。例如：學(xué)?；顒?dòng)資金要用于籌集或分配這些資金時(shí)的預(yù)期目的，即專款專用。通過全體學(xué)生籌集到的學(xué)校活動(dòng)資金，要讓全體學(xué)生從中受益；鼓勵(lì)學(xué)生干部在教師的監(jiān)督下，管理由學(xué)生團(tuán)體籌集到的資金；將活動(dòng)資金用于當(dāng)時(shí)籌集資金的在校學(xué)生身上；禁止有悖于教學(xué)大綱或危害學(xué)生安全的資金籌集計(jì)劃；遵守合理的預(yù)算和會計(jì)程序、管理學(xué)校的活動(dòng)資金。

2.內(nèi)部控制體系的特征

健全的內(nèi)部控制體系需要在管理和實(shí)際運(yùn)行中取得恰當(dāng)?shù)钠胶?。這里有一些關(guān)于健全內(nèi)部控制體系的一般原則。一個(gè)健全的內(nèi)部控制體系有以下特征：

合理性。管理成本不應(yīng)當(dāng)超過管理所帶來的利益。謹(jǐn)記：要依據(jù)資金、時(shí)間，對全體教職員工的限制性規(guī)定(如過于復(fù)雜的購買手續(xù))和教職員工意見等因素來考慮成本。

適時(shí)性。必須在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間運(yùn)用管理才會有效。例如：無法平衡每月的會計(jì)報(bào)表就沒有達(dá)到管理的目的，管理就是迅速發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)誤。

現(xiàn)實(shí)性。這個(gè)程序真的能提供一套保護(hù)措施嗎?鎖上儲物柜，但是允許所有教職員工隨便拿到鑰匙，這并沒有實(shí)現(xiàn)預(yù)想的管理目的。

實(shí)用性。保護(hù)學(xué)校的資產(chǎn)，需要將學(xué)校管理領(lǐng)導(dǎo)層和上級管理領(lǐng)導(dǎo)層的意圖統(tǒng)一起來。在學(xué)校最有效的內(nèi)部控制辦法是有一套自上而下的管理嚴(yán)密的體系，從校長開始，一直延伸到全體教職員工。當(dāng)你質(zhì)疑這個(gè)程序的實(shí)用時(shí)，可以在管理過程中使用有效的評價(jià)制度，也可以從上級財(cái)務(wù)部門或?qū)W校內(nèi)部審計(jì)師那里獲取建議。

3.內(nèi)部控制的三種類型

預(yù)防式控制是在錯(cuò)誤或不遵守規(guī)則的行為出現(xiàn)之前而設(shè)計(jì)的避免其發(fā)生的措施。比如：一個(gè)有關(guān)預(yù)防式控制的方法，就是校長在購買物資或設(shè)備之前，審批訂購單，預(yù)防式管理具有成本效益。

發(fā)現(xiàn)式控制是錯(cuò)誤發(fā)生之后用來鑒別錯(cuò)誤的措施。比如：為了發(fā)現(xiàn)不遵守規(guī)則的事情，校長每月要審核學(xué)校的會計(jì)月報(bào)表，這就是一種發(fā)現(xiàn)式控制，這種控制具有滯后性，與預(yù)防式控制相比，成本效益偏低。

糾正式控制是確保通過發(fā)現(xiàn)式控制查找出錯(cuò)誤，以糾正的措施。比如：當(dāng)校長發(fā)現(xiàn)銀行對賬單上的錯(cuò)誤，及時(shí)地徹底查處此事，以確信這個(gè)錯(cuò)誤得到解釋和糾正。

4.通用的控制程序

作為校長，應(yīng)把這些保護(hù)措施合理地使用，以保護(hù)學(xué)校的財(cái)產(chǎn)，免遭遺失和盜竊。通常做法如：在校長的辦公系統(tǒng)里設(shè)立財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，以限制教職員工獲取進(jìn)入財(cái)務(wù)體系的路徑。

(1)創(chuàng)造環(huán)境

作為校長，應(yīng)堅(jiān)持貫徹以下指導(dǎo)思想，在學(xué)校管理中宣傳這些思想的重要性，確定全體教職工評價(jià)和處理財(cái)務(wù)事件的基調(diào)：①保持高標(biāo)準(zhǔn)的道德觀與價(jià)值觀。比如就資金運(yùn)作來說，不要妥協(xié)于不合理的標(biāo)準(zhǔn)，程序或政策。②遵守全體教職員工所期望的會計(jì)程序。如在應(yīng)用中保持一致性，這是非常關(guān)鍵的，因?yàn)橹挥猩贁?shù)會計(jì)才接受過正規(guī)的財(cái)會業(yè)務(wù)培訓(xùn)。③堅(jiān)決聘用非常稱職的會計(jì)和行政管理人員，避免過度信賴會計(jì)。如果會計(jì)能夠全部控制或者擁有教職員工的完全信任，要有所警惕?；谶^分信任的制度不算一個(gè)安全的制度。④確信全體教職員工對學(xué)校資金運(yùn)作有高度的責(zé)任感。沒有設(shè)置與保持合理的控制措施，會導(dǎo)致學(xué)?；虿徽\實(shí)成員的結(jié)合體，并且引誘誠實(shí)的成員變得不誠實(shí)。

(2)行政管理控制

如果校長不付出努力以確保這些保護(hù)措施的貫徹執(zhí)行，那么，內(nèi)部保護(hù)措施在學(xué)校就沒有價(jià)值。①如經(jīng)常檢查一下每月的會計(jì)財(cái)務(wù)月報(bào)表；如有可能，分擔(dān)會計(jì)責(zé)任，以使任何一個(gè)人不能單獨(dú)負(fù)責(zé)全部過程。(如填寫支票，簽署支票，分別由不同的人進(jìn)行)。增加行政性的檢查程序，增加事先不通知的內(nèi)部審計(jì)或會計(jì)檢查的次數(shù)。②校長應(yīng)為財(cái)務(wù)單據(jù)建立一個(gè)專用的收件箱，以免夾雜在其他郵件中丟失。

5.限制性接近財(cái)務(wù)系統(tǒng)

通過頻繁更換密碼來限制電腦訪問財(cái)務(wù)報(bào)告的路徑。至少每隔90天更改一次財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的賬戶密碼，并且絕對不要在桌子上、電腦磁盤里或者其他任務(wù)明顯的位置上，保留你記下來的密碼。將所有重要的電子數(shù)據(jù)、檔案進(jìn)行存檔備份，并且放置在校外一個(gè)安全的地方來保存。

限制全體教職員工靠近會計(jì)室、保險(xiǎn)箱、檔案柜的鑰匙和安全防護(hù)裝置，當(dāng)會計(jì)室的任一職員不在學(xué)校工作后，更換安全防護(hù)裝置和鎖頭。把小型的保險(xiǎn)箱鎖在墻壁上。

6.現(xiàn)金收入的控制

現(xiàn)金收入――進(jìn)入到學(xué)校的現(xiàn)金是最容易被濫用和偷盜的資產(chǎn)。對這部分資金控制措施的設(shè)計(jì)，目的是提供保障，使之能正確接收和記錄資金，并及時(shí)存入銀行(參照現(xiàn)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行)。

7.現(xiàn)金支出的控制

現(xiàn)金支出，即資金流出學(xué)校，是通過支票(實(shí)際支付)和非受理的零用現(xiàn)金的形式完成的(參照現(xiàn)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行)。

8.確定學(xué)校的真實(shí)余額

(1)檢查每月會計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。(2)每月不忘檢查銀行對賬單。(3)把同一個(gè)月的銀行余額結(jié)算和學(xué)校的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行對比。(4)了解學(xué)校真實(shí)的資金結(jié)算情況。學(xué)校的資金賬戶很典型地分為三類：

①上級撥入預(yù)算經(jīng)費(fèi)。撥入經(jīng)費(fèi)的總余額僅僅是用來經(jīng)營學(xué)校的一般性資金，是資金來源的主渠道，是惟一能確保學(xué)校擁有足夠資金的方式，就是校長例行公事地執(zhí)行這個(gè)檢查程序。②學(xué)校預(yù)算外收入。納入教育經(jīng)費(fèi)管理。③其他資金(代收代

管款項(xiàng))。

撥入預(yù)算經(jīng)費(fèi)數(shù)一實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出數(shù)=經(jīng)費(fèi)結(jié)余數(shù)

預(yù)算外收入數(shù)一預(yù)算外支出數(shù)：預(yù)算外結(jié)余數(shù)

綜上所述，作為一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)者、管理者，應(yīng)遵循基本的內(nèi)部控制程序，對于始終如一地貫徹與管理學(xué)校資金是有幫助的。在實(shí)際工作中，這些保護(hù)措施會增加作為一名資金管理者的自信，并且占用較少的工作時(shí)間。請校長謹(jǐn)記，如果沒有盡力確保保護(hù)措施得到貫徹執(zhí)行，那么，再好的控制程序也是毫無用處的?！皼]有規(guī)矩不成方圓，有了規(guī)矩未必成方圓。”堅(jiān)持推進(jìn)落實(shí)這些保護(hù)措施，才是校長職責(zé)所在。

二、校長財(cái)務(wù)管理任務(wù)流程

校長在一個(gè)學(xué)年度中、在財(cái)務(wù)管理方面應(yīng)該做那些事情呢?作為校長，對記賬負(fù)有許多的責(zé)任。這個(gè)流程清單提供了年度、季度、每月及每周的關(guān)鍵性財(cái)務(wù)活動(dòng)一覽表，應(yīng)把它與全年日程安排協(xié)調(diào)一致。

1.校長學(xué)年度期間財(cái)務(wù)活動(dòng)安排

七月份(期末工作)

會見會計(jì)人員。并對他(她)的作用與職責(zé)進(jìn)行考察。請他(她)回答下列問題，以對上半年學(xué)校財(cái)務(wù)獲得大致的了解：

(1)我們學(xué)校是否有過期的支票和銀錢收據(jù)?如果沒有，何時(shí)將其銷毀或上交財(cái)務(wù)檔案室的?

(2)收據(jù)的盤存日志存放在哪里?

(3)為了確保按數(shù)字順序開付收據(jù)且所有的三聯(lián)單空白收據(jù)完好無損，你多長時(shí)間審查一次銀錢收據(jù)?

(4)在我簽字之前是否準(zhǔn)備好細(xì)化到數(shù)量、價(jià)格和送貨規(guī)程的訂單?為新學(xué)年訂購單?

(5)用于購買普通貨物(如辦公用品)的集體訂購單，上面是否規(guī)定出購買的金額限度?

(6)你多長時(shí)間審查一次未結(jié)清的訂購單?

(7)我們學(xué)校的財(cái)務(wù)報(bào)表與支票帳戶和銀行存款帳戶與銀行存款對帳單多長時(shí)間核對一次?(核對銀行存款)

(8)在我不在的情況下，你代我簽過字嗎?

(9)所有支付給學(xué)校員工(如保安、合同制工人)的補(bǔ)償費(fèi)用是否由辦公室審批?

(10)你多久核對一次零用現(xiàn)金?

(11)學(xué)校會計(jì)年度銀行存款利息收入有多少?

(12)你是否意識到我信賴你，并從你那里獲得相應(yīng)的財(cái)務(wù)信息?

2.與熟悉情況的員工完成下列任務(wù)(如中層干部)

(1)審閱下學(xué)(期)年的學(xué)校預(yù)算。與會計(jì)人員或其他熟悉情況的員工利用2―3天的時(shí)間，建立每一帳戶的收支計(jì)劃。(內(nèi)審學(xué)校預(yù)算)

(2)將資金登入到相應(yīng)的帳戶，以反應(yīng)出項(xiàng)目預(yù)算。

(3)總務(wù)處室訂立秋季辦公用品訂購單，以確保在教師返校之前收貨。

(4)確保校長和會計(jì)及所有簽發(fā)支票者均符合銀行支票管理規(guī)定。

(5)總結(jié)上學(xué)期財(cái)務(wù)上的問題及成功之處。

(6)審閱最近的審計(jì)結(jié)果和建議，針對上學(xué)期制定的整改措施。

(7)與校長外出期間財(cái)務(wù)管理的校長助理碰頭開會，明確規(guī)定他權(quán)限服務(wù)內(nèi)所能批準(zhǔn)的金額限度以及支出科目。在做出這些規(guī)定時(shí)應(yīng)聽取會計(jì)意見。

3.與相關(guān)的工作人員共同完成下列任務(wù)

(1)與相關(guān)人員核對校辦企業(yè)的合同，并對上一年度的所得利潤進(jìn)行核算。

(2)制定校辦商店的經(jīng)營計(jì)劃，更新書面程序，向會計(jì)提出建議。

(3)確保教職工崗位手冊中有關(guān)財(cái)務(wù)細(xì)目及時(shí)得到更新(開出的收據(jù)，訂購單、信用卡、現(xiàn)金及時(shí)上交財(cái)會室)就產(chǎn)生的變動(dòng)向會計(jì)提出建議。(保護(hù)流動(dòng)資金的安全措施)

4.八月份(教師返校)：

(1)召開教職工大會，并審閱員工崗位手冊內(nèi)與財(cái)務(wù)相關(guān)的那部分內(nèi)容。討論新會計(jì)程序或可能產(chǎn)生問題的地方。要求會計(jì)人員參加該會議。

(2)新學(xué)年之前確保教職員工都明白管理和動(dòng)用學(xué)校資金所承擔(dān)的財(cái)務(wù)責(zé)任，給他們提意見的機(jī)會。

(3)與學(xué)校工會組織共同討論紀(jì)念日(如教師節(jié))而購買紀(jì)念品的資金如何籌集和分配。

三、季度財(cái)務(wù)管理任務(wù)活動(dòng)安排

(9月30日、3月30日、6月30日)

1.如果支出的經(jīng)費(fèi)數(shù)額太大，與會計(jì)人員審核每一帳戶的收支目標(biāo)，用以修正原始預(yù)算計(jì)劃(參照學(xué)校預(yù)算進(jìn)行)。

2.會計(jì)年度結(jié)束前，與會計(jì)人員審查財(cái)務(wù)問題或日常(帳戶負(fù)債)，并做出相應(yīng)帳戶的調(diào)整和轉(zhuǎn)賬。(參照轉(zhuǎn)賬和調(diào)整帳戶要求進(jìn)行)。

3.審查含有支票帳戶和存款帳戶的銀行存款對帳單，做到帳帳相符。

4.研究學(xué)校的規(guī)章制度，一般用盡上級財(cái)政撥給學(xué)校的撥款后，才能使用學(xué)校資金(如公用經(jīng)費(fèi))，學(xué)校資金余額可以轉(zhuǎn)到下年度使用。

5.審查學(xué)校校辦商店預(yù)定的提成比例。

四、年末財(cái)務(wù)管理任務(wù)活動(dòng)安排

(12月15日至12月25日)

1.審查年末帳戶調(diào)整和轉(zhuǎn)賬的情況(參照記賬的基本知識)

2.追蹤未完成的并取消那些不需要的訂單。

3.準(zhǔn)備學(xué)年末的審計(jì)工作(參照審計(jì)檢查)

4.對校辦商店的存貨進(jìn)行實(shí)地盤存，審查額外供貨已完成的訂單的情況。

5.建立校長自己使用的新會計(jì)年度《財(cái)務(wù)管理審批日志薄》(記錄日常審批的重要款項(xiàng))，《預(yù)算指標(biāo)管理日志薄》(記錄上級財(cái)務(wù)部門下達(dá)的撥款指標(biāo))。

五、月度財(cái)務(wù)管理任務(wù)活動(dòng)安排

1.審閱銀行對帳單。

2.將會計(jì)人員所做的月報(bào)表與銀行對帳單做比較。

3.討論會計(jì)可能遇到的財(cái)務(wù)或程序問題。

4.審查自己不在時(shí)所批準(zhǔn)的項(xiàng)目(如訂購單、支票、信用卡等)。

5.討論會計(jì)人員對已下事務(wù)的看法：未結(jié)清的訂購單：代收代管的財(cái)務(wù)帳戶；帳戶余額(如有沒有帳戶出現(xiàn)余額為負(fù)的意外的情形)。

六、周財(cái)務(wù)管理任務(wù)活動(dòng)安排

1.審閱需要你批準(zhǔn)的文件：

訂購單；支票；教師實(shí)地考察費(fèi)用申請表；財(cái)務(wù)報(bào)表。

2.要求會計(jì)回答下列問題：

(1)有沒有組織者、教師不遵從收據(jù)或訂購單支付程序的情況(如保管資金、收到書面批準(zhǔn)之前采購)?

(2)與供應(yīng)商之間是否存在問題(如訂購的貨物已經(jīng)收到而經(jīng)辦人員沒有通知會計(jì)人員)?

(3)包括銀行對帳單在內(nèi)的所有財(cái)務(wù)報(bào)告，是不是最新的?

(4)有沒有需要簽字的支票和訂購單?

(5)每日都要到銀行存款嗎?如果不是，存放在辦公室有多少款項(xiàng)?存放的具置在哪兒?如何保證資金的安全?

(6)圖書管理員是否保留一份以日期或?qū)W生姓名為順序記錄的賠款清單?賠款以及清單是否每周都要呈交給會計(jì)室?

(7)教師收據(jù)是否按照數(shù)字順序開付?交回所有剩余的三聯(lián)單空白收據(jù)是否都留在收據(jù)簿里?

(8)所有需要校長簽字的支票是否都附有單據(jù)證明資料(如供貨商發(fā)票、收貨單)?

(9)所有的支票包括空白支票有沒有列出錢的用途?

(10)審計(jì)人員已審查的存款單有沒有存檔?

(11)所有支付給學(xué)校教職員工的服務(wù)(如合同制工人、保安)報(bào)酬是否通過學(xué)校辦公室來處理相關(guān)事務(wù)?

(12)有沒有需要討論的亟待解決的事務(wù)(如尚未完成的早在一個(gè)月前實(shí)地考察旅行的財(cái)務(wù)報(bào)告)?