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項目風險分析范文第1篇

關(guān)鍵詞：風險；風險分析；風險識別；風險評估

第一章 房地產(chǎn)開發(fā)項目風險概述

1.1 房地產(chǎn)開發(fā)項目風險的相關(guān)概念

風險是指在一定條件下和一定時期內(nèi)可能發(fā)生的各種結(jié)果的變動程度，是指投資的實際收益與期望的或要求的收益的偏差。

但是到目前為止，風險的概念還沒有一個統(tǒng)一的定義。

項目風險的定義：項目在其壽命周期內(nèi)自然存在的導(dǎo)致經(jīng)濟損失的變化，而項目的風險評估就是對項目風險的分析，也即分析項目在其存續(xù)的時空內(nèi)自然存在的導(dǎo)致經(jīng)濟損失之變化的可能性及其變化程度。項目的一次性使得項目中不確定性比其它的一些經(jīng)濟活動要大得多，項目的風險也有其自身的特點，主要有風險的客觀性、多樣性、持續(xù)性、補償性、全面性、可測性及規(guī)律性。

1.2 房地產(chǎn)項目風險分析的一般過程

一個工程項目進行風險分析的過程，通?？梢苑譃樗膫€階段：風險識別、風險估計、風險評價和風險應(yīng)對[1]。

風險分析是對風險的識別、估計、評價和應(yīng)對作出全面的、綜合的分析，這四個部分是一個完整的整體，相輔相成，不可分割，缺少任何一部分，風險分析都是不完整的。

第二章 房地產(chǎn)開發(fā)項目風險識別

2.1 概述

風險識別是風險管理的基礎(chǔ)。房地產(chǎn)開發(fā)項目風險識別是指風險管理人員找出影響房地產(chǎn)開發(fā)項目質(zhì)量、進度、投資等目標順利實現(xiàn)的各種風險因素，運用各種方法對尚未發(fā)生的潛在風險以及客觀存在的風險進行分類，找出風險產(chǎn)生的原因，并對風險進行分類列表。 [2]。

2.2 房地產(chǎn)項目風險識別方法

房地產(chǎn)項目風險識別的方法很多，主要包括專家調(diào)查法、故障樹分析法（FTA 法）、幕景分析法

及篩選―監(jiān)測―診斷技術(shù)等方法。

第三章 房地產(chǎn)開發(fā)項目風險評估

3.1 風險估計與評價常用方法

房地產(chǎn)項目風險估計與評價是指應(yīng)用各種管理科學技術(shù)，采用定性與定量相結(jié)合的方式，最終定量地估計風險大小，找出主要的風險源，并評價風險的可能影響，以便以此為依據(jù)，對風險采取相應(yīng)的對策。風險估計與評價常用方法主要有調(diào)查和專家打分法、風險報酬法、風險當量法和解析方法。

3.2 我國傳統(tǒng)項目風險評估方法

我國傳統(tǒng)項目風險評估方法包括：（1）盈虧平衡分析；（2）敏感性分析；（3）概率分析。三種方法均存在各自的優(yōu)缺點，且具有一定的互補性，現(xiàn)逐一論述。

3.3 盈虧平衡分析

盈虧平衡分析就是利用投資項目生產(chǎn)中的產(chǎn)量、成本、利潤三者的關(guān)系，通過測算項目達到正常生產(chǎn)能力后的盈虧平衡點，來考察分析項目承擔風險能力的一種不確定性分析方法[3]。所謂盈虧平衡點，是指項目在正常生產(chǎn)條件下，項目的收入等于支出的那一點。在這一點上，項目既不盈利也不虧損。如果低于這一點所對應(yīng)的生產(chǎn)水平，那么項目就會發(fā)生虧損；反之，則會獲得盈利。

3.4 敏感性分析

敏感性分析是一種有廣泛用途的分析技術(shù)。其基本目的是考察一個項目分析結(jié)果的穩(wěn)定性，即該項目投資分析結(jié)果以多大的程度隨著相關(guān)因素的變化而變化的，通過分析，可使決策者對項目的風險程度有一個量化的概念。敏感性分析是研究和分析由于將來客觀條件（如政府政策、通貨膨脹、投資等）的不確定性因素變化所產(chǎn)生的影響，引起項目的經(jīng)營產(chǎn)生變化而使項目主要效果指標發(fā)生變動的程度。

3.5 風險概率分析

3.5.1 房地產(chǎn)投資風險的類型

房地產(chǎn)投資風險涉及政策風險、社會風險、技術(shù)風險、自然風險和國際風險等，而這其中對房地產(chǎn)投資影響較大，同時又是可以預(yù)測、規(guī)避的主要是經(jīng)濟風險。經(jīng)濟風險主要包含市場風險、經(jīng)營風險和財務(wù)風險等。

3.5.2 風險概率分析的方法

風險概率分析總結(jié)起來主要有以下幾種：

（1） 利用已有數(shù)據(jù)資料分析風險因素或風險事件的概率

（2） 利用理論概率分布確定風險因素或風險事件的概率

（3） 蒙特卡羅模擬法

第四章 房地產(chǎn)開發(fā)項目風險應(yīng)對

4.1 風險應(yīng)對概述

風險應(yīng)對就是對項目風險提出處置意見和辦法。通過對項目風險識別與評估，把項目風險發(fā)生的概率、損失嚴重程度以及其他因素綜合起來考慮，就可得出項目發(fā)生各種風險的可能性及其危害程度，再與公認的安全指標相比較，就可確定項目的危險等級，從而決定應(yīng)采取什么樣的措施以及控制措施應(yīng)采取到什么程度。

4.2 項目風險回避

風險回避是指當項目風險的潛在威脅發(fā)生的可能性太大，不利后果也很嚴重，又無其他策略來減輕時，主動放棄或改變項目目標與行動方案，從而回避風險的一種策略。采取這種策略，必須對風險有充分的認識，對威脅出現(xiàn)的可能性和后果的嚴重性有足夠的把握。這種策略從根本上放棄使用有風險的項目資源、項目技術(shù)、項目設(shè)計方案等，從而避開項目風險的一類項目風險應(yīng)對措施。

4.3 項目風險轉(zhuǎn)移

風險轉(zhuǎn)移是投資主體將其本身面臨的損失有意識地轉(zhuǎn)嫁給與其有相互經(jīng)濟利益關(guān)系的另一方承擔。風險轉(zhuǎn)移是房地產(chǎn)開發(fā)商處理風險的一種重要方法。風險轉(zhuǎn)移也叫合伙分擔風險，其目的不是降低風險發(fā)生的概率和不利后果的大小，而是借用合同或協(xié)議，在風險事故一旦發(fā)生時將損失的一部分轉(zhuǎn)移到項目以外的第三方身上。

4.4 項目風險控制

相對于風險回避而言，風險控制措施是一種積極的風險處理手段，它是指投資主體對不愿放棄也不愿轉(zhuǎn)移的風險，通過降低其損失發(fā)生的可能性，縮小其后果不利影響的損失程度來達到控制目的的各種控制技術(shù)或方法。

4.5 項目風險自留

風險自留是指開發(fā)商自己承擔由風險事故所造成的損失。當采取其他風險規(guī)避方法的費用超過風險事件造成的損失數(shù)額時，可采取風險接受的方法。風險接受是最省事的風險規(guī)避方法。自愿接受風險可以是主動的，也可以是被動的。

第五章 結(jié)語

5.1 本文主要工作和結(jié)論

本文詳細介紹了房地產(chǎn)開發(fā)項目風險分析的全過程，包括風險投資的相關(guān)概念，風險分析過程的四個階段（風險識別、風險估計、風險評估和風險應(yīng)對）的特點和相互關(guān)系，風險識別的具體方法和存在問題，風險評估的常用方法和適用條件，并重點介紹了我國傳統(tǒng)的風險評估方法：盈虧分析、敏感性分析和概率分析。最后介紹了風險應(yīng)對的四個策略：風險回避、風險轉(zhuǎn)移、風險控制和風險自留。

參考文獻

[1] 趙振宇，劉伊生，楊華春.故障樹法引入工程項目風險管理研究[J].現(xiàn)代電力，2002 年

項目風險分析范文第2篇

關(guān)鍵詞：建筑工程，項目風險，風險分析，風險管理

Abstract: This paper explains the concept from the characteristics of the project and the possible risks related ,and analysis of risk that may exist , on the project of risk identification and risk assessment as a tool ,management of the risks that may exist.

Keywords: construction engineering, project risk, risk analysis, risk management

中圖分類號：[TU761.6] 文獻標識碼：A 文章編號：

前言

建筑工程項目的單一性、投資大、工期長等特性，導(dǎo)致了在建設(shè)過程中不可預(yù)見的因素較多，如人員、材料、設(shè)備情況的變化，環(huán)境、氣候的影響，投資決策、設(shè)計、建設(shè)及使用各階段出現(xiàn)的諸多問題均會影響建設(shè)項目的實施，進一步說會以各種方式增加項目的風險。本文就風險概述，風險識別、分析、管理做了一點整理，并就所參與的項目的開發(fā)模式于風險方面做了一點分析。

1工程建設(shè)程項目風險分析

1.1工程建設(shè)項目特點

工程建設(shè)項目除具備一般項目的特征之外，還具有以下特點：

1.1.1投資額巨大，建設(shè)周期長

由于建設(shè)項目規(guī)模大、技術(shù)復(fù)雜、涉及的專業(yè)面寬，因此，從項目設(shè)想到施工、投入使用，少則需要幾年，多則需要十幾年。同時，由于投資額巨大，這就要求項目建設(shè)只能成功，不能失敗，否則將造成嚴重后果，影響國民經(jīng)濟發(fā)展。

1.1.2整體性強

建設(shè)項目是按照一個總體設(shè)計建設(shè)，可以形成生產(chǎn)能力或使用價值的若干單位工程的總體。

1.1.3具有固定性

建設(shè)產(chǎn)品是具有特定的對象的，使其設(shè)計單一，不可復(fù)制。每個項目都是唯一的，不能成批生產(chǎn)（建設(shè)），也給實施帶來難度，且受環(huán)境影響大，管理復(fù)雜。

1.1.4制約因素多

項目各參與單位之間主要以合同作為紐帶相互聯(lián)系，并以合同作為分配工作、劃分權(quán)力和責任關(guān)系的依據(jù)。項目參與方之間在此建設(shè)過程中的協(xié)調(diào)主要通過合同、法律和規(guī)范實現(xiàn)。因此社會環(huán)境的制約對工程有很大的影響。同時每個建設(shè)項目還都受建設(shè)地點的氣候條件、水文地質(zhì)、地形地貌等多種環(huán)境因素的制約。

1.2工程建設(shè)項目可能存在的風險概述

在建設(shè)工程項目中會有很多風險，風險沒有固定統(tǒng)一的概念，它的存在具有不確定性：風險存在的客觀性和普遍性、某一具體風險發(fā)生的偶然性和大量風險發(fā)生的必然性、可變性、風險的多樣性和多層次性。按發(fā)生原因風險可分為自然風險、社會風險、政治風險、經(jīng)濟風險；按工程建設(shè)過程先后可分為可行性研究不部全面風險、決策風險、設(shè)計風險、施工風險、維修風險等。在建筑工程項目中，存在各種可能的風險大致分為業(yè)主風險、承包商風險以及其他風險構(gòu)成。

1.3 工程建設(shè)項目的風險識別、分析、評估

風險識別是風險管理的第一步,也是最重要的一步。這一階段主要的目的就是要找出引起風險的因素有哪些,什么是主要因素,以及這些風險可能導(dǎo)致的后果如何。對風險進行識別的方法目前常用的有德爾菲方法(Delphi Method)、情景分析法(Scenarios Analysis)、頭腦風暴法(Brainstorming)、圖解手段(如因果分析圖,影響圖)等。風險的識別就是對存在于項目中的各種風險根源或是不確定性因素按其產(chǎn)生的背景原因、表現(xiàn)特點和預(yù)期后果進行定義、識別，對所有的風險因素進行科學的分類。

建設(shè)工程風險識別的過程可用圖 1 來表示

風險分析是指應(yīng)用各種風險分析技術(shù)，用定性、定量或兩者相結(jié)合的方式處理不確定性的過程，它是處置風險的前提。為了解風險的準確情況和確切的根源，尤其是重要風險，尚需對其進行深入分析。風險分析主要包括風險的影響和損失分析、風險的起因和可控性分析、風險責任分析。

風險評估是指采取科學方法將辨識并經(jīng)分類的風險按其權(quán)重大小予以排序,為后面有針對性、有重點地風險分析和風險控制提供科學依據(jù)。風險評估的對象是項目的所有風險,而非單個風險。風險評估方法大致可分為兩類:調(diào)查表專家打分法和運籌學及其它數(shù)學方法。運籌學及其它數(shù)學方法主要有遞階層次模型化方法、模糊綜合評價法等。

2 工程建設(shè)項目風險管理

在對風險進行識別和分析之后，就要對風險進行控制和管理以期最大限度減少風險、避免事故發(fā)生，最終減少或避免財產(chǎn)損失和人員傷亡。良好的風險管理措施能為項目管理者提供信息，使風險防患于未然在建設(shè)工程項目中所采用風險應(yīng)對和控制方法主要有以下幾種。

2.1 建設(shè)工程項目風險規(guī)避

風險規(guī)避就是通過變更工程項目計劃，設(shè)法遠離、躲避可能發(fā)生的風險的行為和環(huán)境，從而消除風險或消除風險產(chǎn)生的條件，或是保護工程項目的目標不受風險的影響。從風險管理的角度看，風險規(guī)避是一種最徹底地消除風險影響的方法。

2.2 建設(shè)工程項目風險轉(zhuǎn)移

風險轉(zhuǎn)移是設(shè)法將某風險的結(jié)果連同對風險進行應(yīng)對的權(quán)利轉(zhuǎn)移給第三方。風險轉(zhuǎn)移可以分為風險分散、非保險風險轉(zhuǎn)移、保險風險轉(zhuǎn)移等。風險分散是風險轉(zhuǎn)移的特殊方式(風險主體并未發(fā)生變化)。轉(zhuǎn)移風險并不能消除風險。

2.3 建設(shè)工程項目風險緩解

風險緩解是一種積極的、主動的風險對策。它是設(shè)法將某一風險事件的發(fā)生的概率，或風險發(fā)生的后果降低到一種可以承受的限度。早期采取預(yù)防措施來降低風險發(fā)生的概率，或推遲風險發(fā)生的時間，或其后果比在風險發(fā)生后再采取措施更為有效。

2.4 風險自擔

風險自擔,顧名思義是將風險留給自己承擔,是從企業(yè)內(nèi)部財務(wù)的角度應(yīng)對風險。其前提是自擔可能導(dǎo)致的損失比轉(zhuǎn)移風險所需費用小。它可以分為計劃性風險自擔和非計劃性風險自擔兩種類型。

3風險管理在工程建設(shè)中的實例分析

XP公司是一家研究生物技術(shù)的高科技公司。該公司在科學城拍賣到一塊15000平米的地塊，但由于資金短缺，無錢開發(fā)，于是尋找融資渠道。一是向銀行貸款，一是尋找合作伙伴共同開發(fā)。向銀行貸款，需要自身有專業(yè)的房地產(chǎn)開發(fā)管理團隊，否則高額的貸款利息和不確定的工期會給公司帶來不可估量的風險。尋找專業(yè)開發(fā)的合作伙伴則不同，不需要承擔任何資金上的風險，而且有專業(yè)的團隊進行開發(fā)管理，工程的順利開展能夠得到保障。

DGX公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)為主的集團公司。于是兩家公司進行了合作，成立了一家以生物多肽為研究的項目公司，由XP公司出地，DGX公司出錢共同開發(fā)這塊15000平米的地塊。工程建設(shè)過程中全有DGX公司負責。

對于XP公司的融資模式是否可看成是BOO模式、BT模式的結(jié)合呢？雖然XP公司不是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，但這種運作模式還是值得房地產(chǎn)行業(yè)學習和借鑒的，也為房地產(chǎn)行業(yè)提供了新的運作思維。對于XP公司而言，可以說沒有任何風險，把風險完全轉(zhuǎn)移了出去。當今社會經(jīng)濟全球化，企業(yè)間建立合作伙伴關(guān)系是發(fā)展的趨勢。

對于DGX房地產(chǎn)開發(fā)商而言，是否看成是一種逆向的融資模式呢？融資的不是資金，而是地塊（在目前高地價，且一地難求的社會背景下，地塊何嘗不是一種變相的資金呢）。目前我國房地產(chǎn)銷售仍采用預(yù)售制，也就是說DGX公司只需在決策階段、實施階段初期投入資金，而在實施的施工階段需要大量資金的時候可以通過預(yù)售來融資，從而解決大量的資金問題。也就是說只需投入少量的資金便可獲得巨大的回報。這樣DGX房地產(chǎn)開發(fā)商的資金運轉(zhuǎn)風險也規(guī)避了。

4結(jié)論

建設(shè)工程風險管理雖是一個較新穎的課題，但也是一個熱門的課題，以后的落實和推廣需要一個循序漸進的過程。風險管理在工程建設(shè)過程中涉及到每一個階段，作為管理者要建立起一套完整規(guī)范的防范系統(tǒng)來盡最大化的消除工程項目中的一些風險，加強項目控制，把風險扼殺在搖籃中！

參考文獻

[1] 張蓓蓓. 淺談工程項目風險管理與控制. 科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2012年 第27期

[2] 於敏 . 淺談工程建設(shè)項目中的風險管理.現(xiàn)代經(jīng)濟信息 2012年 第03期

項目風險分析范文第3篇

本文針對建筑工程項目的具體情況，對施工過程中遇到的常見風險進行分析，從而提出切實有效的風險防范對策，形成風險防范體系，最大限度的降低建筑工程項目風險，減少損失。

關(guān)鍵詞:建筑工程；項目；風險管理；風險對策

中圖分類號：TU761文獻標識碼： A

一、建筑工程項目施工風險概述

我國風險管理研究始于80年代，旅美華人段開齡博士應(yīng)教育部邀請，正式將風險管理知識引入我國。1987年，清華大學郭仲偉教授《風險分析與決策》的出版，標志著我國新時期風險研究的開始。隨著我國改革開放不斷深入，國外各種風險管理的理論和書籍被介紹到中國，同時也被應(yīng)用到管理項目中來，尤其是大型的土木工程項目，如三峽工程、廣州地鐵等。在這些項目的實施過程中都制定了風險管理方案，并成功的運用了項目風險管理方法。但是由于種種原因，國內(nèi)建筑企業(yè)的風險管理意識依舊淡薄，項目決策者、經(jīng)營者并未將風險管理看做項目管理的一部分，對待風險的態(tài)度大多處于憑直覺、憑經(jīng)驗的層次，因此影響到了工程風險在我國的研究和推廣。

建筑工程項目是在復(fù)雜的自然和社會環(huán)境中進行的，其建設(shè)周期長，投資額大，技術(shù)要求高，管理結(jié)構(gòu)復(fù)雜，在項目實施過程中，不確定因素大量存在，并不斷變化，由此產(chǎn)生的風險常常影響工程項目的順利實施。建筑工程項目風險管理是在分析風險因素的基礎(chǔ)上，對建筑項目風險進行評價，判別建筑項目發(fā)生各風險的可能性及危害程度，運用科學的管理技術(shù)及手段，對工程項目可能發(fā)生的風險進行有效的預(yù)防及控制，對工程項目成敗起著關(guān)鍵性的作用。

二、建筑工程項目施工常見風險的原因分析

建筑工程項目風險的起因是由許多不確定因素造成的。如果在工程實施過程中，不考慮風險原因，就會加大實際成本而導(dǎo)致利潤降低甚至虧損。因此，要想獲取目標預(yù)期利潤，必須準確分析工程項目風險產(chǎn)生的原因。建筑工程項目中的風險因素主要包括投資風險、合同風險、工期風險、經(jīng)濟風險，因此對這四個因素的嚴格控制是工程項目風險的關(guān)鍵。下面是現(xiàn)階段建筑工程項目施工過程中在這四方面存在的問題及其原因分析。

（一）投資時間長，投資數(shù)額大，引起的投資風險

投資風險是項目實施環(huán)節(jié)的首要風險，覆蓋貫穿項目整體因素的風險。由于投資大、工期長，建設(shè)工程項目本身所具有的物理及經(jīng)濟特征使建筑工程投資也表現(xiàn)出區(qū)別于其他投資的固有特性，具有投資時間長、投資數(shù)額大、影響投資效果的因素多、投資轉(zhuǎn)移與替代性差及投資決策復(fù)雜、難度大等特點，在該過程中，未確定因素、隨機因素和模糊因素大量存在，并不斷變化，由此而造成的風險直接威脅建筑工程項目投資順利實施和成功。

（二）合同履行的不確定因素帶來的風險合同

在建筑工程項目實施過程中，由于人們的認識能力有限，工程周期長，工程期間的客觀條件如技術(shù)、施工、地質(zhì)、材料等可能會對工程協(xié)議的執(zhí)行產(chǎn)生干擾，這種客觀存在的對合同履行的不確定性會帶來合同的風險。主要表現(xiàn)形式有：合同條文不完整和不嚴密所引起的理解失誤，合同存在著單方面的約束性、責權(quán)利不平衡、發(fā)包人提出的開脫條款帶來的風險，業(yè)主違約帶來的風險及履約過程中的變更、簽證風險等。

（三）施工過程中出現(xiàn)意外造成的工期延誤

由于建筑工程項目施工過程中各種因素的綜合影響，最終造成工程項目施工拖延，未能及時按照合同工期完成。這主要是因為：一方面，投資商在投資決策、總體方案確定、設(shè)計施工隊伍的選擇等方面，決策出現(xiàn)偏差，導(dǎo)致設(shè)計施工人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不過硬，使得設(shè)計出的建筑圖紙達不到施工要求，最終均會影響工程進度。另一方面，建筑工程施工是一個復(fù)雜的動態(tài)過程，面臨的各種內(nèi)部及外部環(huán)境更加復(fù)雜，任何不利的作用或意料之外的荷載，都將對建筑物造成不利的影響，帶來不同程度的損害，從而引發(fā)工程返工問題，影響工程進度和質(zhì)量。

（四）在經(jīng)濟領(lǐng)域中導(dǎo)致企業(yè)遭受厄運的風險

在經(jīng)濟領(lǐng)域中各種導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營遭受厄運的風險。即在經(jīng)濟實力、經(jīng)濟形

勢及解決經(jīng)濟問題的能力等方面潛在的不確定因素構(gòu)成經(jīng)營方面的可能后果。如經(jīng)濟危機和金融危機、通貨膨脹或通貨緊縮、匯率波動等。還有的經(jīng)濟風險是伴隨工程承包活動而產(chǎn)生的，僅影響具體施工企業(yè)，如業(yè)主的履約能力等。

三、建筑工程施工項目風險的控制對策

在對項目風險的分析的基礎(chǔ)上，綜合考慮項目風險發(fā)生的概率、損失嚴重程度以及其它因素，就可得出項目各種風險發(fā)生的可能性及其危害程度，再與公認的安全指標相比較，從而決定應(yīng)采取有針對性的預(yù)防及控制措施。針對建設(shè)項目實施的具體過程，為將風險降低到最低程度，可采用以下風險防范對策：

（一）把握投資決策，加強投資風險管理

建筑工程項目投資風險的規(guī)避應(yīng)把握以下兩點：①把握投資決策，預(yù)防投資風險。在投資決策階段，建筑工程項目投資者預(yù)防風險應(yīng)做好以下工作：一是建立一支高水平、多學科的投資管理隊伍。二是樹立風險意識。投資管理隊伍尤其是主要決策人員，要樹立正確的風險態(tài)度。三是健全風險預(yù)警系統(tǒng)。防范風險的關(guān)鍵是預(yù)先行動，即主動控制。項目進入實施階段時間越長，控制風險的成本就越高。四是貫徹執(zhí)行風險管理責任制度。投資者要建立風險管理責任制度，制定科學的考核標準和獎罰措施。②把握投資風險因素分析，控制投資風險。由于影響工程項目投資的風險因素多，而且各種風險經(jīng)常相互重疊交叉，這就要求投資者應(yīng)通過研究項目風險的可變性、多樣性和層次性來預(yù)測、評估、控制項目風險。層次分析模型可根據(jù)控制目標的性質(zhì)和要求將控制目標分解為不同的分目標，并按照目標之間的相互關(guān)聯(lián)影響及隸屬關(guān)系將目標按不同的層次聚集組合，形成一個多層次的結(jié)構(gòu)模型，綜合得出需要的控制結(jié)果。在建筑工程項目投資風險控制中，可投資控制目標分為總項目、單項工程、單位工程3個層次，根據(jù)國家建設(shè)項目投資統(tǒng)計數(shù)據(jù)，可用圖形表示不同層次投資控制目標對偏差程度的不同控制范圍。 轉(zhuǎn)貼

（二）明細合同細則，加強合同風險管理

建筑工程合同既是項目管理的法律文件，也是建筑工程項目全面風險管理的主要依據(jù)。項目的管理者必須具有強烈的風險意識，學會從風險分析與風險管理的角度研究合同的每一個條款，對項目可能遇到的風險因素有全面深刻的了解，合理控制合同風險的發(fā)生。一是針對項目內(nèi)容，細化合同條款說明。在簽約階段，項目管理者應(yīng)針對工程項目成立專門的談判小組，對合同標的、工程承包方式、工程價款、工程技術(shù)要求、工藝選擇、工程數(shù)量、工程質(zhì)量、變更條款、結(jié)算方式、付款方式、違約責任條款、爭議解決方式等內(nèi)容，必須明確，細化說明切，忌含糊不清。二是根據(jù)工程項目的特點和實際，適當選擇計價式合同形式，以合同的形式把風險轉(zhuǎn)移到其他人或組織身上。三是結(jié)合市場形勢，強化項目管理者合同管理意識。在實際工作中，隨著市場的規(guī)范運作和市場形勢的發(fā)展變化，合同管理會不斷產(chǎn)生新的問題，提出新的要求。這就需要項目管理者應(yīng)強化管理意識，不斷完善合同管理制度。

（三）通過工程索賠，化工程風險為利潤

針對工程量變化、設(shè)計有誤、加速施工、施工圖變化、不利自然條件或非乙方原因引起的施工條件的變化和工期延誤等對建筑工程造成工期或質(zhì)量風險的因素，應(yīng)通過工程索賠將項目風險轉(zhuǎn)化為利潤。工程索賠是一種權(quán)利要求，是合同主體對工程風險的重新界定，應(yīng)貫穿項目實施的全過程。建筑工程項目實施過程中進行工程索賠的主要途徑有：①工期延誤索賠。指工期延誤屬于施工單位責任時，建設(shè)單位對施工單位進行索賠，即由施工單位支付延期竣工違約金。建設(shè)單位在確定違約金的費率時，一般要考慮以下因素：建設(shè)單位盈利損失；由于工期延長而引起的貸款利息增加；工程延期帶來的附加監(jiān)理費；由于工程延期租用其他建筑時的租賃費等。②施工缺陷索賠。指施工單位的施工質(zhì)量不符合施工技術(shù)規(guī)程的要求，或使用的設(shè)備和材料不符合合同規(guī)定，或在保修期未滿以前未完成應(yīng)該負責補修的工程時，建設(shè)單位有權(quán)向施工單位追究

責任。FID-IC紅皮書、我國《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF 1999―0201)等均對工程索賠問題作了明確規(guī)定。這些索賠條款可以作為處理工程索賠的原則和法律依據(jù)。項目管理者應(yīng)利用合同條款或推斷條款成功地進行工程索賠，控制項目風險。

（四）改變項目目標，回避項目風險

風險回避策略是指當項目風險潛在威脅發(fā)生可能性太大，不利后果也太嚴重，又無其它策略可用時，主動放棄項目或改變項目目標與行動方案，從而規(guī)避風險的一種策略。例如，企業(yè)目前正面對一項技術(shù)不太成熟的投資項目，如果通過風險評價發(fā)現(xiàn)項目的實施將面臨巨大的威脅，項目管理組織又沒有其它可用的措施控制風險，這時就應(yīng)當考慮放棄項目的實施，避免巨大的風險事故和財產(chǎn)損失。

四、總結(jié)

要做好具體建筑工程項目的風險管理，首先，要根據(jù)該工程項目的規(guī)模、技術(shù)難度、環(huán)境條件等，針對對工程項目所面臨的不同風險因素進行分析，確定風險控制目標，深入研究，及時采取應(yīng)對措施，調(diào)整管理方案，并將這一原則貫徹項目全過程，才能充分體現(xiàn)風險管理的特點和優(yōu)勢。同時，在未來工程項目風險管理中，項目風險管理者要不斷從管理方法、風險應(yīng)對措施、法律手段上對項目的風險實行更有效地控制。

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項目風險分析范文第4篇

【關(guān)鍵詞】故障樹；農(nóng)商行；IT項目風險

在系統(tǒng)故障樹分析中，要確定系統(tǒng)的故障模式，以及組合方式，確定這個內(nèi)容后，進行分析。在項目風險管理中，這種方式比較常用，針對農(nóng)商行IT項目風險，工作人員要使用系統(tǒng)故障樹分析方法，從不同角度分化故障，得到全面的風險信息，改善其設(shè)計問題。這種方式，為項目風險管理奠定較好的基礎(chǔ)。

一、農(nóng)商行IT項目管理中存在的風險

（一）外部風險

一般情況下，超出項目預(yù)期或是整個項目組織控制范圍的因素，被稱為外部風險，主要類型有發(fā)展迅速的IT行業(yè)，變化較快的市場和政策，IT項目中的安全因素，以及自然災(zāi)害等。在IT行業(yè)中，其發(fā)展速度過快，出現(xiàn)了很多新的標準和規(guī)范，所以缺乏固定的準則，導(dǎo)致項目無法得到較好的管理。

（二）成本風險

在企業(yè)發(fā)展中，沒有盈利相當于沒有實現(xiàn)好的經(jīng)營，而利潤的提升，可以通過降低成本的方式實現(xiàn)。這種方式就會導(dǎo)致成本風險的出現(xiàn)，效益的出現(xiàn)，需要進行完善的成本管理。

（三）進度風險

農(nóng)商行IT項目風險中，存在進度風險，這個內(nèi)容是對項目開發(fā)人員和項目經(jīng)理的重大考驗。進度風險的大小，會直接反應(yīng)項目管理的程度[1]。在項目實施中，工作人員應(yīng)不斷調(diào)整項目計劃，合理利用時間，確保項目進度符合實際發(fā)展。

（四）技術(shù)風險和運營風險

在項目運行中，存在技術(shù)風險，其主要表現(xiàn)在不熟悉或是選用工具不當；項目開發(fā)周期的測試不充分；系統(tǒng)應(yīng)用的軟件沒有與硬件相協(xié)調(diào)等。

運營風險主要是指項目無法達到的預(yù)期收益，所以相關(guān)人員將此稱為運營風險。在這個過程中，人員溝通不善，沒有進行合理的權(quán)限分配，都會導(dǎo)致運營風險。在多項目管理中，運營風險也會出現(xiàn)，主要是以項目為基礎(chǔ)的管理型組織，出現(xiàn)項目多、任務(wù)重、資源緊所帶來的全面鋪開但是全面滯后甚至全面失敗的結(jié)果。

二、故障樹的農(nóng)商行IT項目風險分析

（一）故障樹分析基礎(chǔ)理論

在故障樹分析中，主要應(yīng)用的樹形圖的方式，有機的將系統(tǒng)故障和系統(tǒng)部件的問題聯(lián)系起來。工作人員首先將系統(tǒng)完好作為目標，也稱之為頂事件。然后運營演繹分析的手段，從頂事件逐級向下，闡述故障的原因，也被稱為基本事件。工作人員要認識遵循彼此之間的邏輯關(guān)系。不同事件可以使用固定的符號連接，達到要求的深度，體現(xiàn)故障與其他事件的交互關(guān)系。

（二）故障樹建模

通過故障樹進行分析，首先要進行故障樹建模，尋找系統(tǒng)和促使系統(tǒng)出現(xiàn)原因，然后分析這些原因之間的邏輯關(guān)系，使用圖形符號進行連接[2]。在建成故障樹模型之后，工作人員要想較好的計算頂事件的出現(xiàn)幾率，要對故障樹進行簡化，將多余的事件消除。特別是不同位置的故障樹，工作人員必須使用布爾代數(shù)對整個過程進行描述與分析，然后計算頂上事件的概率，避免出現(xiàn)定性分析和定量分析的錯誤問題。

（三）故障樹分析主要步驟

工作人員建立故障樹，然后進行故障樹的規(guī)范，并對整個過程進行簡化，充分體現(xiàn)不同模塊的作用，定性或定量分析故障樹。工作人員建設(shè)故障樹的過程中，要選定頂事件，詳細了解系統(tǒng)故障，將不需要或不能分解的事件消除，繪制出一張樹形的邏輯圖，也就是故障樹。其中定性分析，主要是為了更好的分析系統(tǒng)或設(shè)備出現(xiàn)的故障幾率，詳細列舉出那些因素，會導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)故障。定量分析更加關(guān)注底事件相互獨立或已知的條件下，或是知道出現(xiàn)的概率，要增加確定頂事件出現(xiàn)的幾率，這個過程中，常用的標準有頂事件發(fā)生的概率、底事件重要度等。

（四）實例分析

某農(nóng)商行現(xiàn)有的IBM RS/6000系列服務(wù)器，其硬件故障來源主要包括：機房內(nèi)環(huán)境（溫度、濕度）、電源、系統(tǒng)硬件等多種故障因素，我們將其設(shè)為中間事件，在中間事件的下面又可分別細化，以下稱底事件。

1.按其故障對系統(tǒng)的影響程度分：

（1）其損壞對系統(tǒng)產(chǎn)生致命影響（將使機器宕機或無法啟動）的硬件故障（底事件）。

主板、CPU、I/O柜（包含本地盤、光驅(qū)、PCI插槽等的柜子）或CEC柜（包含CPU/MEMORY等的柜子）、I/O柜I/O柜與CEC柜的接線、電源模塊、風扇、本地硬盤、內(nèi)存損壞等等[3]。

（2）其損壞僅對系統(tǒng)產(chǎn)生功能影響（機器不會宕機并能正常啟動）的硬件故障（底事件）。

網(wǎng)卡、本地硬盤有壞塊、顯卡、SSA卡和其他設(shè)備。這些設(shè)備的損壞只影響特定功能，如網(wǎng)絡(luò)功能、顯示功能、訪問磁陣的功能等，對于本地硬盤有壞塊的情況，則要看壞塊中是否包含了重要的系統(tǒng)文件，如果不是重要系統(tǒng)文件，則系統(tǒng)功能不受影響，但也建議立即更換該硬盤。

2.具體建樹分析過程：

（1）工作人員要找出，用戶無法解決的故障，如出現(xiàn)信息丟失，軟件系統(tǒng)的有錯報或是漏報存在。這些故障都會給用戶帶來損失，這里主要指的故障是系統(tǒng)故障，能夠完成每個功能，可能出現(xiàn)的潛在障礙。

（2）在故障樹的分解中，工作人員要找出故障出現(xiàn)的幾率，然后在軟件系統(tǒng)中，基本事件的可能產(chǎn)生不正確的結(jié)果[4]。這種情況下，軟件模塊會擁有不正確的參數(shù)初始化，有一定幾率出現(xiàn)內(nèi)存溢出。工作人員要進行徹底測試，并給出可靠且穩(wěn)定的錯誤檢測，制定恢復(fù)機制。如果工作人員使用徹底測試，要在測試后，確定這個模塊不會在出現(xiàn)問題。如果無法確定無故障出現(xiàn)，要設(shè)計一個錯誤檢測或是恢復(fù)模塊，對錯誤進行專項處理。

（3）工作人員要分析所有故障模塊的關(guān)鍵模塊，并對該模塊可能出現(xiàn)問題進行分析，記錄其生產(chǎn)的幾率。針對關(guān)鍵模塊，在編程過程中，應(yīng)得到合理的處理，工作人員要在測試中進行徹底測試，覆蓋所有語句和路徑，對關(guān)鍵節(jié)點進行恢復(fù)。

（4）故障樹的邏輯結(jié)構(gòu)可以幫助確定在哪些基本事件或環(huán)節(jié)進行窮舉測試或提供檢測恢復(fù)模塊。例如，若故障樹中一個不期望的事件是一個或門的輸出，則該或門的每一個輸入都應(yīng)被窮舉測試或提供檢測恢復(fù)模塊，才能避免不期望事件的發(fā)生；可是，如果故障樹中一個不期望的事件是一個與門的輸出，則對其中一個輸入的保護就可避免不期望事件的發(fā)生。在故障樹的低層，測試或出錯處理程序可以用來避免導(dǎo)致系統(tǒng)失效的中間事件的發(fā)生，在故障樹中接近頂層的測試和出錯處理效率比較高，該方法在一些故障危害性不是很高的系統(tǒng)中應(yīng)用，可以付出較小的代價達到系統(tǒng)的可靠性要求。

結(jié)束語

故障樹是農(nóng)商行IT項目風險分析中，經(jīng)常使用的一種方式。通過這種方式，工作人員能夠掌握不同故障之間的邏輯關(guān)系，有層次的解決所有問題。IT項目中有多種風險，工作人員要掌握風險的種類，然后采取合適的手段進行分析，繪制故障樹，針對不同情況，選用定量分析或是定性分析的方式，從而有效解決這些故障。

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項目風險分析范文第5篇

[關(guān)鍵詞]蒙特卡羅模擬；風險分析；凈現(xiàn)值

[DOI]10.13939/ki.zgsc.2015.43.033

1 引 言

項目風險評估是項目評估的重要內(nèi)容，通過風險評價，可以判定項目的風險程度，決策者就能夠正確認識和面對風險，做出取得合理風險報酬的正確決策，是項目經(jīng)濟評價不可或缺的重要組成部分。項目風險評估是微觀經(jīng)濟和宏觀經(jīng)濟理論在投資決策與管理領(lǐng)域的具體應(yīng)用，評估方法合理化和科學化是投資決策的前提條件。目前我國在風險投資決策理論研究中，對風險投資項目的風險評價方法的局限性在于主觀性較強，難以保證結(jié)果的準確性。本文在現(xiàn)有研究成果的基礎(chǔ)之上，利用蒙特卡羅模擬技術(shù)對某項目方案進行評價，能夠克服主觀因素的缺陷，通過結(jié)果分析，驗證了此技術(shù)在投資項目風險評價應(yīng)用的有效性。

2 項目投資風險的Monte-Carlo模型

利用蒙特卡羅模擬法對項目經(jīng)濟評價指標進行風險分析的步驟和具體內(nèi)容如下。

2.1 建立評價指標模型并對風險變量進行風險分析

設(shè)經(jīng)濟評價指標為y，經(jīng)濟分析確定的風險變量為x1，x2，…，xn，根據(jù)經(jīng)濟評價理論和投資方案的系統(tǒng)分析，不難確定：

y=f（x1，x2，…，xn）

或

φ（y，x1，x2，…，xn）=0

對風險變量進行風險分析給出每一風險變量的概率分布及概率特征值，確定變量之間的相關(guān)程度。

2.2 確定隨機數(shù)與風險變量取值的對應(yīng)關(guān)系，抽樣并產(chǎn)生樣本值

2.2.1 隨機數(shù)

隨機數(shù)有兩類，均勻分布的隨機數(shù)（一般簡稱隨機數(shù)）和隨機標準正態(tài)偏差。

如果所模擬的分布是正態(tài)分布（或者是分裂￣正態(tài)分布），因為標準正態(tài)分布能代表所有這樣的分布，所以可以利用標準正態(tài)偏差進行簡化計算。

2.2.2 確定隨機數(shù)的風險變量取值對應(yīng)關(guān)系

（1）風險變量是離散分布。當風險變量為離散分布時，可按由離散分布、累計分布、累計概率標度、隨機數(shù)、變量樣本值的順序取得變量樣本值。

（2）風險變量是連續(xù)分布。當變量為階梯矩形分布時，它的累計概率分布是由一系列線性部分組成的，從這種分布抽樣的方式和對離散分布抽樣的方式完全相同，因為結(jié)果是連續(xù)分布的，所以根據(jù)累積概率分布曲線可以確定結(jié)果的樣本值，為了得到樣本的準確值，可在相應(yīng)區(qū)間使用直線插值法求解。當變量為均勻分布時，顯然根據(jù)累積分布曲線可直接得到變量的樣本值。用數(shù)學方法表示如下：

樣本值=[SX（]a+b[]2[SX）]-[SX（]b-a[]2[SX）]+[SX（]R?N[]R?N?m[SX）]（b-a）

式中，R?N表示已知位數(shù)的任意隨機數(shù)；R?N?m表示已知位數(shù)的最大隨機數(shù)。

奇特連續(xù)分布可采用類似的方法建立對應(yīng)關(guān)系和抽取樣本。

（3）風險變量是正態(tài)分布（或分裂正態(tài)分布）。當變量是正態(tài)分布時，可利用標準正態(tài)偏差求得每一變量的樣本值。

樣本值=期望值+隨機標準正態(tài)偏差×標準差

如果是分裂正態(tài)分布，利用最適值或眾數(shù)作分界線，把模擬樣本分為兩組，則可采用正態(tài)分布同樣的分析方法，確定隨機正態(tài)偏差對應(yīng)的樣本值。

（4）相關(guān)問題的處理。通常評價指標的風險變量有多個，當變量相互獨立時，各變量分別進行隨機模擬抽樣，即取不同的隨機數(shù)確定樣本值。當兩個變量完全相關(guān)時，應(yīng)取相同的隨機數(shù)確定樣本值。當變量相關(guān)時（指0

2.3 求解經(jīng)濟評價指標模擬值

將得到的各變量的樣本值輸入已建立的評價模型，借助現(xiàn)代計算工具，求解評價指標的模擬值。有多少組變量的樣本值，就可以得到同樣多數(shù)目的評價指標模擬值。

2.4 給出評價指標的概率分布、期望值和標準差

2.4.1 概率分布

匯總、整理n次模擬結(jié)果可得到評價指標的頻率分布表和頻率分布圖，累計概率分布表和累計概率分布圖。

2.4.2 期望值和標準差的計算

如果模擬結(jié)果未經(jīng)加工整理，則

E（y）=[AKy-]=[SX（][DD（]n[]i=1[DD）]yi[]n[SX）]

σy=[KF（][SX（]1[]n[SX）][DD（]n[]i=1[DD）]（yi-[AKy-]）2[KF）]

式中，yi表示第i次模擬值（i=1，2，…，n）。

如果模擬結(jié)果經(jīng)過分組處理，組數(shù)為k，則

E（y）=[AKy-]=[DD（]k[]i=1[DD）]yi?pri

σy=[KF（][DD（]k[]i=1[DD）]（yi-[AKy-]））2?pri[KF）]

式中，yi、pri表示第i組的模擬值（組中值）和頻率（i=1，2，…，k）。

2.5 模擬結(jié)果的準確性檢驗

用蒙特卡羅法分析評價指標時，模擬次數(shù)越多，就能得到更客觀、更正確的結(jié)果。但模擬次數(shù)越多，成本也會相應(yīng)增加。因此，應(yīng)確定最適當?shù)哪M次數(shù)以期達到最好效果。

模擬實驗證明，當模擬進行一定次數(shù)后，得到的結(jié)果漸漸趨于穩(wěn)定，此時誤差很小。因此模擬次數(shù)的確定可考慮以下因素：①模擬結(jié)果與真實結(jié)果的誤差是否滿足評價結(jié)果的精度要求；②模擬特征值是否圍繞某一個值波動且趨于穩(wěn)定；③與其他方法的結(jié)果進行比較分析。

2.6 風險評價

蒙特卡羅模擬給出了能代表評價指標真實分布的概率分布，因此能確定在任意置信區(qū)間下評價指標下的下限（或上限）或在一定臨界指標下經(jīng)濟虧損（或盈利）的概率。

3 案例分析

A企業(yè)是一家飲料企業(yè)，現(xiàn)準備投資一種新型果汁飲料開發(fā)的項目，該項目的初始投資額為500萬元。該項目如果投入運營，第一年產(chǎn)品的銷量將是一個服從均值為400萬件而標準差為80萬件的正態(tài)分布，根據(jù)這種產(chǎn)品的生命周期規(guī)律，第二年銷量將在第一年的基礎(chǔ)上增長30%，而第三年銷量將在第二年基礎(chǔ)上增長-20%。三年內(nèi)每年還需投入固定成本120萬元。新果汁產(chǎn)品的單位變動成本在1～3元均勻分布。委托咨詢機構(gòu)對產(chǎn)品銷價的市場調(diào)研結(jié)果如表1所示。將此投資項目的貼現(xiàn)率定為10%，分析此投資項目的風險如下：

（1）建立模型和評價指標。蒙特卡羅模擬法最常用的是通過模擬計算凈現(xiàn)值來評估項目的投資風險，凈現(xiàn)值等于未來現(xiàn)金流的折現(xiàn)值與項目投資成本的差額。一般來說，凈現(xiàn)值越大越好，當NPV>0時，投資方案可接受；NPV

NPV=[DD（]n[]t=1[DD）]（CI-CO）t（1+i）-t

式中，（CI-CO）t―第t年的凈現(xiàn)金流量；i―設(shè)定的折現(xiàn)率；n為項目計算期。

（2）對案例已知的數(shù)據(jù)進行簡單的整理。據(jù)分析有九個固定數(shù)值的輸入?yún)?shù)和三個不可控的輸入?yún)?shù)，如表2所示。

（3）按照構(gòu)建的模型，在Excel中輸入相關(guān)數(shù)據(jù)，并進行計算。根據(jù)需要運用蒙特卡羅模型，為了使所得數(shù)據(jù)更加精確，本文進行了10000次模擬，根據(jù)產(chǎn)生的一系列的隨機數(shù)據(jù)，得出項目NPV的概率分布情況。計算得到10000次模擬的凈現(xiàn)值分布情況是：凈現(xiàn)值均值為1286.26萬元，凈現(xiàn)值標準差為1321.59萬元，凈現(xiàn)值最大值為7770.81萬元，凈現(xiàn)值最小值為-3844.01萬元。凈現(xiàn)值的概率分布圖以及累計概率分布圖，分別如圖1和圖2所示。

如圖1所示，總的來看，圖形分布近似于正態(tài)分布，模擬效果較好，所得數(shù)據(jù)的可靠性較高，可以依此進行風險分析。由圖2可以看出，在該飲料企業(yè)當前的運營情況和經(jīng)濟環(huán)境下，此項目投資的值大部分都落在（0，2400）區(qū)間內(nèi)，最有可能的值為1400萬元，均值為1286.26萬元。這表明投資項目的可行性比較高，項目投資經(jīng)濟上基本是安全的。從累計概率來看，在折現(xiàn)率為10%的情況下，NPV>0的概率為84.11%，即項目盈利的可能性為84.11%。本次項目模擬次數(shù)為10000次，模擬的可靠性高。綜上分析，證明項目可行性較高，抗風險能力較強。

4 結(jié) 論

本文根據(jù)項目投資風險的特點，運用蒙特卡羅模擬方法對風險項目進行風險評價。文中模型采用簡化參數(shù)的概率假設(shè)，使整個模擬過程得到簡化。并且，它是一種處理多變量變化的方法，充分考慮了各因素各種取值或值域發(fā)生的概率，克服了傳統(tǒng)敏感性分析方法受單個變量單獨變化的局限性，又使結(jié)果不失可信度。因此，通過對模擬結(jié)果的分析，對方案的抗風險能力進行判斷，可以辨識明顯不具備投資條件的項目，為項目投資者提供了有力的依據(jù)。

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